嘉实长青竞争优势股票A (007133.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理邓力恒基金类型股票型成立日期2019-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4464元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率296.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (3410 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实长青竞争优势股票C |
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嘉实长青竞争优势股票A(007133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-09-02 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-09-01 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-08-31 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-08-28 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-08-27 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-08-26 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-08-25 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-08-24 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-08-21 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-08-20 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-08-19 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-08-18 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-08-17 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-08-14 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-08-13 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-08-12 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-08-11 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-08-10 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-08-07 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-08-06 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-08-05 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-08-04 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-08-03 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-07-31 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-07-30 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-07-29 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-07-28 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-07-27 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-07-24 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-07-23 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-07-22 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-07-21 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-07-20 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-07-17 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-07-16 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-07-15 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-07-14 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-07-13 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-07-10 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-07-09 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-07-08 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-07-07 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-07-06 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-07-03 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-07-02 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-07-01 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-06-30 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-06-29 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-06-26 | 1.5920元 | 1.5920元 |