嘉实长青竞争优势股票A (007133.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9952元 (2025-12-22) 基金经理邓力恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-09) 持仓换手率150.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (4546 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实长青竞争优势股票C |
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嘉实长青竞争优势股票A(007133) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-12-19 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-12-18 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-12-17 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2025-12-16 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2025-12-15 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2025-12-12 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2025-12-11 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2025-12-10 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2025-12-09 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2025-12-08 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2025-12-05 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-12-04 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2025-12-03 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2025-12-02 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2025-12-01 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2025-11-28 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2025-11-27 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2025-11-26 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-11-25 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2025-11-24 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2025-11-21 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2025-11-20 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2025-11-19 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-11-18 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-11-17 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-11-14 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-11-13 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-11-12 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-11-11 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-11-10 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-11-07 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-11-06 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-11-05 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-11-04 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-11-03 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-10-31 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-10-30 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-10-29 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-10-28 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-10-27 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-10-24 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-10-23 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-10-22 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-10-21 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-10-20 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-10-17 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-10-16 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-10-15 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-10-14 | 1.0462元 | 1.0462元 |