嘉实长青竞争优势股票A (007133.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理邓力恒基金类型股票型成立日期2019-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4814元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 持仓换手率243.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (3278 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实长青竞争优势股票C |
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嘉实长青竞争优势股票A(007133) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-07-20 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-07-17 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-07-16 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-07-15 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-07-14 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-07-13 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-07-10 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-07-09 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-07-08 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-07-07 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-07-06 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-07-03 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-07-02 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-07-01 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-06-30 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-06-29 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-06-26 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-06-25 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-06-24 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-06-23 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-06-22 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-06-18 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-06-17 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-06-16 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-06-15 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-06-12 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-06-11 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-06-10 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-06-09 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-06-08 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-06-05 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-06-04 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-06-03 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-06-02 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-06-01 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-05-29 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-05-28 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-05-27 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-05-26 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-05-25 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-05-22 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-05-21 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-05-20 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-05-19 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-05-18 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-05-15 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-05-14 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-05-13 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-05-12 | 1.4411元 | 1.4411元 |