嘉实长青竞争优势股票A (007133.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理邓力恒基金类型股票型成立日期2019-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3663元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率243.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (4202 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实长青竞争优势股票C |
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嘉实长青竞争优势股票A(007133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-05-07 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-05-06 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-04-30 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-04-29 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-04-28 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-04-27 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-04-24 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-04-23 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-04-22 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-04-21 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-04-20 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-04-17 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-04-16 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-04-15 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-04-14 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-04-13 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-04-10 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-09 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-08 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-04-07 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-03 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-02 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-01 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-31 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-30 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-27 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-26 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-25 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-24 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-23 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-20 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-03-19 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-18 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-03-17 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-03-16 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-03-13 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-03-12 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-03-11 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-03-10 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-03-09 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-03-06 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-03-05 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-03-04 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-03-03 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-03-02 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-02-27 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-02-26 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-02-25 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-02-24 | 1.2467元 | 1.2467元 |