嘉实长青竞争优势股票A (007133.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2353元 (2026-02-12) 基金经理邓力恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-09) 持仓换手率150.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (4344 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实长青竞争优势股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实长青竞争优势股票A(007133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-02-11 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-02-10 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-02-09 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-02-06 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-02-05 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-02-04 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-02-03 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-02-02 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-01-30 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-01-29 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-01-28 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-01-27 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-01-26 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-01-23 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-01-22 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-01-21 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-01-20 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-01-19 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-01-16 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-01-15 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-01-14 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-01-13 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-01-12 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-01-09 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-01-08 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-01-07 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-01-06 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-01-05 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-12-31 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-12-30 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-29 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-12-26 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-12-25 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-12-24 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-12-23 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-12-22 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-12-19 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-12-18 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-12-17 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2025-12-16 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2025-12-15 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2025-12-12 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2025-12-11 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2025-12-10 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2025-12-09 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2025-12-08 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2025-12-05 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-12-04 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2025-12-03 | 0.9752元 | 0.9752元 |