嘉实长青竞争优势股票A (007133.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理邓力恒基金类型股票型成立日期2019-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3663元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率243.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (4202 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实长青竞争优势股票C |
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嘉实长青竞争优势股票A(007133) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 2,717.12万 | 2,495.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 2,601.45万 | 2,502.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2,843.45万 | 2,549.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 2,609.04万 | 3,206.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 2,684.56万 | 3,208.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 2,921.51万 | 3,391.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 3,288.16万 | 3,517.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 3,428.67万 | 4,029.46万元 | -- |