嘉实长青竞争优势股票A (007133.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理邓力恒基金类型股票型成立日期2019-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4464元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率296.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (3410 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实长青竞争优势股票C |
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嘉实长青竞争优势股票A(007133) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,691.50万 | 87.20% |
| (其中) 股票 | 3,691.50万 | 87.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.46万 | 2.14% |
| (其中) 债券 | 90.46万 | 2.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 443.21万 | 10.47% |
| 4 | 其他资产 | 8.39万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,909.68万 | 68.73% |
| 采矿业 | 425.65万 | 10.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 356.16万 | 8.41% |
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