长城港股通价值精选混合A (007132.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理曲少杰基金类型混合型成立日期2019-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9991元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率488.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% (6893 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城港股通价值精选混合C |
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长城港股通价值精选混合A(007132) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.9991元 | 1.0191元 |
| 2026-09-15 | 0.9789元 | 0.9989元 |
| 2026-09-14 | 0.9861元 | 1.0061元 |
| 2026-09-11 | 1.0100元 | 1.0300元 |
| 2026-09-10 | 1.0230元 | 1.0430元 |
| 2026-09-09 | 1.0409元 | 1.0609元 |
| 2026-09-08 | 1.0417元 | 1.0617元 |
| 2026-09-07 | 1.0628元 | 1.0828元 |
| 2026-09-04 | 1.0351元 | 1.0551元 |
| 2026-09-03 | 1.0422元 | 1.0622元 |
| 2026-09-02 | 1.0359元 | 1.0559元 |
| 2026-09-01 | 1.0500元 | 1.0700元 |
| 2026-08-31 | 1.0750元 | 1.0950元 |
| 2026-08-28 | 1.0621元 | 1.0821元 |
| 2026-08-27 | 1.0760元 | 1.0960元 |
| 2026-08-26 | 1.0411元 | 1.0611元 |
| 2026-08-25 | 1.0311元 | 1.0511元 |
| 2026-08-24 | 1.0105元 | 1.0305元 |
| 2026-08-21 | 1.0528元 | 1.0728元 |
| 2026-08-20 | 1.0314元 | 1.0514元 |
| 2026-08-19 | 1.0262元 | 1.0462元 |
| 2026-08-18 | 1.0794元 | 1.0994元 |
| 2026-08-17 | 1.1076元 | 1.1276元 |
| 2026-08-14 | 1.0688元 | 1.0888元 |
| 2026-08-13 | 1.0763元 | 1.0963元 |
| 2026-08-12 | 1.0639元 | 1.0839元 |
| 2026-08-11 | 1.0432元 | 1.0632元 |
| 2026-08-10 | 1.0587元 | 1.0787元 |
| 2026-08-07 | 1.0683元 | 1.0883元 |
| 2026-08-06 | 1.0376元 | 1.0576元 |
| 2026-08-05 | 1.0553元 | 1.0753元 |
| 2026-08-04 | 1.0237元 | 1.0437元 |
| 2026-08-03 | 0.9818元 | 1.0018元 |
| 2026-07-31 | 0.9795元 | 0.9995元 |
| 2026-07-30 | 0.9443元 | 0.9643元 |
| 2026-07-29 | 0.9953元 | 1.0153元 |
| 2026-07-28 | 0.9989元 | 1.0189元 |
| 2026-07-27 | 1.0630元 | 1.0830元 |
| 2026-07-24 | 1.0487元 | 1.0687元 |
| 2026-07-23 | 1.0611元 | 1.0811元 |
| 2026-07-22 | 1.0756元 | 1.0956元 |
| 2026-07-21 | 1.1004元 | 1.1204元 |
| 2026-07-20 | 1.0285元 | 1.0485元 |
| 2026-07-17 | 1.0242元 | 1.0442元 |
| 2026-07-16 | 1.1111元 | 1.1311元 |
| 2026-07-15 | 1.1396元 | 1.1596元 |
| 2026-07-14 | 1.1344元 | 1.1544元 |
| 2026-07-13 | 1.1163元 | 1.1363元 |
| 2026-07-10 | 1.1642元 | 1.1842元 |
| 2026-07-09 | 1.2212元 | 1.2412元 |