长城港股通价值精选混合A (007132.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理曲少杰基金类型混合型成立日期2019-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0553元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (6697 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城港股通价值精选混合C |
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长城港股通价值精选混合A(007132) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.27亿 | 89.92% |
| (其中) 股票 | 1.27亿 | 89.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,392.05万 | 9.83% |
| 3 | 其他资产 | 36.16万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 605.96万 | 4.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.64%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 9,180.95万 | 64.82% |
| 工业 | 2,189.18万 | 15.46% |
| 电信服务 | 427.98万 | 3.02% |
| 消费者常用品 | 199.66万 | 1.41% |
| 基础材料 | 132.58万 | 0.94% |
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