长城港股通价值精选混合A (007132.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-06-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2084元 (2026-02-13) 基金经理曲少杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率236.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (5867 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城港股通价值精选混合C |
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长城港股通价值精选混合A(007132) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.76亿 | 84.73% |
| (其中) 股票 | 1.76亿 | 84.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,147.25万 | 15.15% |
| 3 | 其他资产 | 24.96万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.73%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 5,908.46万 | 28.43% |
| 信息科技 | 5,688.15万 | 27.37% |
| 消费者非必需品 | 3,448.86万 | 16.60% |
| 工业 | 1,369.73万 | 6.59% |
| 消费者常用品 | 1,191.89万 | 5.74% |
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