长城港股通价值精选混合A (007132.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理曲少杰基金类型混合型成立日期2019-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2587元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-27) 持仓换手率236.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (5637 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城港股通价值精选混合C |
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长城港股通价值精选混合A(007132) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.26亿 | 83.67% |
| (其中) 股票 | 1.26亿 | 83.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,447.45万 | 16.19% |
| 3 | 其他资产 | 20.11万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.67%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 5,299.62万 | 35.07% |
| 电信服务 | 2,032.80万 | 13.45% |
| 工业 | 1,699.20万 | 11.24% |
| 基础材料 | 1,529.83万 | 10.12% |
| 消费者常用品 | 855.93万 | 5.66% |
| 消费者非必需品 | 806.59万 | 5.34% |
| 医疗保健 | 250.79万 | 1.66% |
| 能源 | 170.41万 | 1.13% |
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