长城港股通价值精选混合A (007132.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-06-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1493元 (2025-12-26) 基金经理曲少杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率236.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5783 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城港股通价值精选混合C |
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长城港股通价值精选混合A(007132) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.40元 | 1.04亿 | 7,430.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 9,191.03万 | 7,698.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 8,318.16万 | 7,587.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 6,244.78万 | 7,188.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 6,376.42万 | 7,772.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 5,736.29万 | 7,942.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,709.85万 | 8,221.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 6,349.89万 | 8,582.09万元 | -- |