长城港股通价值精选混合A (007132.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理曲少杰基金类型混合型成立日期2019-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9991元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率488.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% (6901 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城港股通价值精选混合C |
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长城港股通价值精选混合A(007132) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 488.60% | 3.16亿元 | 3.91亿元 | 1.27亿元 | 7,998.80万元 |
| 2025-06-30 | 236.83% | 1.80亿元 | 1.41亿元 | 1.21亿元 | 9,191.03万元 |
| 2024-12-31 | 295.17% | 1.81亿元 | 1.91亿元 | 5,570.16万元 | 6,244.78万元 |