长城港股通价值精选混合A (007132.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理曲少杰基金类型混合型成立日期2019-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1907元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-27) 持仓换手率236.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (5880 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城港股通价值精选混合C |
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长城港股通价值精选混合A(007132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1907元 | 1.2107元 |
| 2026-06-11 | 1.1947元 | 1.2147元 |
| 2026-06-10 | 1.1851元 | 1.2051元 |
| 2026-06-09 | 1.2126元 | 1.2326元 |
| 2026-06-08 | 1.1842元 | 1.2042元 |
| 2026-06-05 | 1.2066元 | 1.2266元 |
| 2026-06-04 | 1.2473元 | 1.2673元 |
| 2026-06-03 | 1.2580元 | 1.2780元 |
| 2026-06-02 | 1.2657元 | 1.2857元 |
| 2026-06-01 | 1.2453元 | 1.2653元 |
| 2026-05-29 | 1.2707元 | 1.2907元 |
| 2026-05-28 | 1.3066元 | 1.3266元 |
| 2026-05-27 | 1.2886元 | 1.3086元 |
| 2026-05-26 | 1.2885元 | 1.3085元 |
| 2026-05-25 | 1.2684元 | 1.2884元 |
| 2026-05-22 | 1.2683元 | 1.2883元 |
| 2026-05-21 | 1.2161元 | 1.2361元 |
| 2026-05-20 | 1.2365元 | 1.2565元 |
| 2026-05-19 | 1.2102元 | 1.2302元 |
| 2026-05-18 | 1.2130元 | 1.2330元 |
| 2026-05-15 | 1.2248元 | 1.2448元 |
| 2026-05-14 | 1.2640元 | 1.2840元 |
| 2026-05-13 | 1.2838元 | 1.3038元 |
| 2026-05-12 | 1.2606元 | 1.2806元 |
| 2026-05-11 | 1.2756元 | 1.2956元 |
| 2026-05-08 | 1.2498元 | 1.2698元 |
| 2026-05-07 | 1.2656元 | 1.2856元 |
| 2026-05-06 | 1.2269元 | 1.2469元 |
| 2026-04-30 | 1.1506元 | 1.1706元 |
| 2026-04-29 | 1.1615元 | 1.1815元 |
| 2026-04-28 | 1.1442元 | 1.1642元 |
| 2026-04-27 | 1.1618元 | 1.1818元 |
| 2026-04-24 | 1.1517元 | 1.1717元 |
| 2026-04-23 | 1.1294元 | 1.1494元 |
| 2026-04-22 | 1.1367元 | 1.1567元 |
| 2026-04-21 | 1.1439元 | 1.1639元 |
| 2026-04-20 | 1.1338元 | 1.1538元 |
| 2026-04-17 | 1.1265元 | 1.1465元 |
| 2026-04-16 | 1.1331元 | 1.1531元 |
| 2026-04-15 | 1.1033元 | 1.1233元 |
| 2026-04-14 | 1.1038元 | 1.1238元 |
| 2026-04-13 | 1.0889元 | 1.1089元 |
| 2026-04-10 | 1.0997元 | 1.1197元 |
| 2026-04-09 | 1.0849元 | 1.1049元 |
| 2026-04-08 | 1.0899元 | 1.1099元 |
| 2026-04-07 | 1.0300元 | 1.0500元 |
| 2026-04-03 | 1.0310元 | 1.0510元 |
| 2026-04-02 | 1.0304元 | 1.0504元 |
| 2026-04-01 | 1.0497元 | 1.0697元 |
| 2026-03-31 | 1.0225元 | 1.0425元 |