长城港股通价值精选混合A (007132.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-06-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2084元 (2026-02-13) 基金经理曲少杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率236.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (5832 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城港股通价值精选混合C |
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长城港股通价值精选混合A(007132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2084元 | 1.2284元 |
| 2026-02-12 | 1.2249元 | 1.2449元 |
| 2026-02-11 | 1.2249元 | 1.2449元 |
| 2026-02-10 | 1.2204元 | 1.2404元 |
| 2026-02-09 | 1.2094元 | 1.2294元 |
| 2026-02-06 | 1.1775元 | 1.1975元 |
| 2026-02-05 | 1.1824元 | 1.2024元 |
| 2026-02-04 | 1.1895元 | 1.2095元 |
| 2026-02-03 | 1.2105元 | 1.2305元 |
| 2026-02-02 | 1.2109元 | 1.2309元 |
| 2026-01-30 | 1.2470元 | 1.2670元 |
| 2026-01-29 | 1.2652元 | 1.2852元 |
| 2026-01-28 | 1.2717元 | 1.2917元 |
| 2026-01-27 | 1.2446元 | 1.2646元 |
| 2026-01-26 | 1.2350元 | 1.2550元 |
| 2026-01-23 | 1.2434元 | 1.2634元 |
| 2026-01-22 | 1.2284元 | 1.2484元 |
| 2026-01-21 | 1.2302元 | 1.2502元 |
| 2026-01-20 | 1.2109元 | 1.2309元 |
| 2026-01-19 | 1.2230元 | 1.2430元 |
| 2026-01-16 | 1.2453元 | 1.2653元 |
| 2026-01-15 | 1.2462元 | 1.2662元 |
| 2026-01-14 | 1.2513元 | 1.2713元 |
| 2026-01-13 | 1.2349元 | 1.2549元 |
| 2026-01-12 | 1.2334元 | 1.2534元 |
| 2026-01-09 | 1.1968元 | 1.2168元 |
| 2026-01-08 | 1.1919元 | 1.2119元 |
| 2026-01-07 | 1.1918元 | 1.2118元 |
| 2026-01-06 | 1.2016元 | 1.2216元 |
| 2026-01-05 | 1.1954元 | 1.2154元 |
| 2025-12-31 | 1.1420元 | 1.1620元 |
| 2025-12-30 | 1.1499元 | 1.1699元 |
| 2025-12-29 | 1.1395元 | 1.1595元 |
| 2025-12-26 | 1.1493元 | 1.1693元 |
| 2025-12-25 | 1.1497元 | 1.1697元 |
| 2025-12-24 | 1.1508元 | 1.1708元 |
| 2025-12-23 | 1.1526元 | 1.1726元 |
| 2025-12-22 | 1.1617元 | 1.1817元 |
| 2025-12-19 | 1.1527元 | 1.1727元 |
| 2025-12-18 | 1.1400元 | 1.1600元 |
| 2025-12-17 | 1.1467元 | 1.1667元 |
| 2025-12-16 | 1.1322元 | 1.1522元 |
| 2025-12-15 | 1.1528元 | 1.1728元 |
| 2025-12-12 | 1.1780元 | 1.1980元 |
| 2025-12-11 | 1.1591元 | 1.1791元 |
| 2025-12-10 | 1.1719元 | 1.1919元 |
| 2025-12-09 | 1.1748元 | 1.1948元 |
| 2025-12-08 | 1.1940元 | 1.2140元 |
| 2025-12-05 | 1.1971元 | 1.2171元 |
| 2025-12-04 | 1.1876元 | 1.2076元 |