长城港股通价值精选混合A (007132.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理曲少杰基金类型混合型成立日期2019-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1642元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (6117 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城港股通价值精选混合C |
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长城港股通价值精选混合A(007132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1642元 | 1.1842元 |
| 2026-07-09 | 1.2212元 | 1.2412元 |
| 2026-07-08 | 1.1746元 | 1.1946元 |
| 2026-07-07 | 1.1647元 | 1.1847元 |
| 2026-07-06 | 1.2004元 | 1.2204元 |
| 2026-07-03 | 1.2445元 | 1.2645元 |
| 2026-07-02 | 1.2497元 | 1.2697元 |
| 2026-07-01 | 1.3912元 | 1.4112元 |
| 2026-06-30 | 1.3975元 | 1.4175元 |
| 2026-06-29 | 1.3535元 | 1.3735元 |
| 2026-06-26 | 1.3312元 | 1.3512元 |
| 2026-06-25 | 1.4032元 | 1.4232元 |
| 2026-06-24 | 1.3595元 | 1.3795元 |
| 2026-06-23 | 1.3168元 | 1.3368元 |
| 2026-06-22 | 1.3753元 | 1.3953元 |
| 2026-06-18 | 1.3337元 | 1.3537元 |
| 2026-06-17 | 1.2970元 | 1.3170元 |
| 2026-06-16 | 1.2587元 | 1.2787元 |
| 2026-06-15 | 1.2659元 | 1.2859元 |
| 2026-06-12 | 1.1907元 | 1.2107元 |
| 2026-06-11 | 1.1947元 | 1.2147元 |
| 2026-06-10 | 1.1851元 | 1.2051元 |
| 2026-06-09 | 1.2126元 | 1.2326元 |
| 2026-06-08 | 1.1842元 | 1.2042元 |
| 2026-06-05 | 1.2066元 | 1.2266元 |
| 2026-06-04 | 1.2473元 | 1.2673元 |
| 2026-06-03 | 1.2580元 | 1.2780元 |
| 2026-06-02 | 1.2657元 | 1.2857元 |
| 2026-06-01 | 1.2453元 | 1.2653元 |
| 2026-05-29 | 1.2707元 | 1.2907元 |
| 2026-05-28 | 1.3066元 | 1.3266元 |
| 2026-05-27 | 1.2886元 | 1.3086元 |
| 2026-05-26 | 1.2885元 | 1.3085元 |
| 2026-05-25 | 1.2684元 | 1.2884元 |
| 2026-05-22 | 1.2683元 | 1.2883元 |
| 2026-05-21 | 1.2161元 | 1.2361元 |
| 2026-05-20 | 1.2365元 | 1.2565元 |
| 2026-05-19 | 1.2102元 | 1.2302元 |
| 2026-05-18 | 1.2130元 | 1.2330元 |
| 2026-05-15 | 1.2248元 | 1.2448元 |
| 2026-05-14 | 1.2640元 | 1.2840元 |
| 2026-05-13 | 1.2838元 | 1.3038元 |
| 2026-05-12 | 1.2606元 | 1.2806元 |
| 2026-05-11 | 1.2756元 | 1.2956元 |
| 2026-05-08 | 1.2498元 | 1.2698元 |
| 2026-05-07 | 1.2656元 | 1.2856元 |
| 2026-05-06 | 1.2269元 | 1.2469元 |
| 2026-04-30 | 1.1506元 | 1.1706元 |
| 2026-04-29 | 1.1615元 | 1.1815元 |
| 2026-04-28 | 1.1442元 | 1.1642元 |