工银1-3年农发债指数C (007125.jj ) 申 | 基金经理汪湛杨晨基金类型指数型基金成立日期2019-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0465元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3445 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年农发债指数A 、工银1-3年农发债指数E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银1-3年农发债指数C(007125) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0465元 | 1.2163元 |
| 2026-09-03 | 1.0465元 | 1.2163元 |
| 2026-09-02 | 1.0463元 | 1.2161元 |
| 2026-09-01 | 1.0463元 | 1.2161元 |
| 2026-08-31 | 1.0459元 | 1.2157元 |
| 2026-08-28 | 1.0458元 | 1.2156元 |
| 2026-08-27 | 1.0457元 | 1.2155元 |
| 2026-08-26 | 1.0460元 | 1.2158元 |
| 2026-08-25 | 1.0462元 | 1.2160元 |
| 2026-08-24 | 1.0462元 | 1.2160元 |
| 2026-08-21 | 1.0460元 | 1.2158元 |
| 2026-08-20 | 1.0460元 | 1.2158元 |
| 2026-08-19 | 1.0460元 | 1.2158元 |
| 2026-08-18 | 1.0463元 | 1.2161元 |
| 2026-08-17 | 1.0459元 | 1.2157元 |
| 2026-08-14 | 1.0455元 | 1.2153元 |
| 2026-08-13 | 1.0455元 | 1.2153元 |
| 2026-08-12 | 1.0453元 | 1.2151元 |
| 2026-08-11 | 1.0453元 | 1.2151元 |
| 2026-08-10 | 1.0455元 | 1.2153元 |
| 2026-08-07 | 1.0453元 | 1.2151元 |
| 2026-08-06 | 1.0450元 | 1.2148元 |
| 2026-08-05 | 1.0449元 | 1.2147元 |
| 2026-08-04 | 1.0448元 | 1.2146元 |
| 2026-08-03 | 1.0446元 | 1.2144元 |
| 2026-07-31 | 1.0446元 | 1.2144元 |
| 2026-07-30 | 1.0445元 | 1.2143元 |
| 2026-07-29 | 1.0442元 | 1.2140元 |
| 2026-07-28 | 1.0441元 | 1.2139元 |
| 2026-07-27 | 1.0442元 | 1.2140元 |
| 2026-07-24 | 1.0442元 | 1.2140元 |
| 2026-07-23 | 1.0442元 | 1.2140元 |
| 2026-07-22 | 1.0444元 | 1.2142元 |
| 2026-07-21 | 1.0442元 | 1.2140元 |
| 2026-07-20 | 1.0442元 | 1.2140元 |
| 2026-07-17 | 1.0442元 | 1.2140元 |
| 2026-07-16 | 1.0441元 | 1.2139元 |
| 2026-07-15 | 1.0441元 | 1.2139元 |
| 2026-07-14 | 1.0440元 | 1.2138元 |
| 2026-07-13 | 1.0440元 | 1.2138元 |
| 2026-07-10 | 1.0441元 | 1.2139元 |
| 2026-07-09 | 1.0442元 | 1.2140元 |
| 2026-07-08 | 1.0442元 | 1.2140元 |
| 2026-07-07 | 1.0441元 | 1.2139元 |
| 2026-07-06 | 1.0441元 | 1.2139元 |
| 2026-07-03 | 1.0437元 | 1.2135元 |
| 2026-07-02 | 1.0436元 | 1.2134元 |
| 2026-07-01 | 1.0436元 | 1.2134元 |
| 2026-06-30 | 1.0442元 | 1.2140元 |
| 2026-06-29 | 1.0444元 | 1.2142元 |