工银1-3年农发债指数C (007125.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理汪湛杨晨基金类型指数型基金成立日期2019-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0426元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3561 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年农发债指数(007124) 、工银1-3年农发债指数E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银1-3年农发债指数C(007125) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |