工银1-3年农发债指数C (007125.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0324元 (2025-12-15) 基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3427 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年农发债指数A 、工银1-3年农发债指数E |
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工银1-3年农发债指数C(007125) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 899.32万 | 871.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 6,113.01万 | 5,877.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 5,959.64万 | 5,735.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,432.18万 | 1,360.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,323.07万 | 1,267.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,220.01万 | 1,165.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,240.00万 | 1,186.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 3,139.79万 | 3,033.03万元 | -- |