工银1-3年农发债指数C (007125.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理汪湛杨晨基金类型指数型基金成立日期2019-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0430元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3534 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年农发债指数(007124) 、工银1-3年农发债指数E |
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工银1-3年农发债指数C(007125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0430元 | 1.2128元 |
| 2026-06-04 | 1.0432元 | 1.2130元 |
| 2026-06-03 | 1.0430元 | 1.2128元 |
| 2026-06-02 | 1.0432元 | 1.2130元 |
| 2026-06-01 | 1.0432元 | 1.2130元 |
| 2026-05-29 | 1.0430元 | 1.2128元 |
| 2026-05-28 | 1.0429元 | 1.2127元 |
| 2026-05-27 | 1.0426元 | 1.2124元 |
| 2026-05-26 | 1.0419元 | 1.2117元 |
| 2026-05-25 | 1.0413元 | 1.2111元 |
| 2026-05-22 | 1.0448元 | 1.2108元 |
| 2026-05-21 | 1.0449元 | 1.2109元 |
| 2026-05-20 | 1.0450元 | 1.2110元 |
| 2026-05-19 | 1.0450元 | 1.2110元 |
| 2026-05-18 | 1.0445元 | 1.2105元 |
| 2026-05-15 | 1.0442元 | 1.2102元 |
| 2026-05-14 | 1.0442元 | 1.2102元 |
| 2026-05-13 | 1.0443元 | 1.2103元 |
| 2026-05-12 | 1.0440元 | 1.2100元 |
| 2026-05-11 | 1.0436元 | 1.2096元 |
| 2026-05-08 | 1.0431元 | 1.2091元 |
| 2026-05-07 | 1.0429元 | 1.2089元 |
| 2026-05-06 | 1.0426元 | 1.2086元 |
| 2026-04-30 | 1.0428元 | 1.2088元 |
| 2026-04-29 | 1.0429元 | 1.2089元 |
| 2026-04-28 | 1.0422元 | 1.2082元 |
| 2026-04-27 | 1.0417元 | 1.2077元 |
| 2026-04-24 | 1.0421元 | 1.2081元 |
| 2026-04-23 | 1.0423元 | 1.2083元 |
| 2026-04-22 | 1.0425元 | 1.2085元 |
| 2026-04-21 | 1.0422元 | 1.2082元 |
| 2026-04-20 | 1.0420元 | 1.2080元 |
| 2026-04-17 | 1.0418元 | 1.2078元 |
| 2026-04-16 | 1.0411元 | 1.2071元 |
| 2026-04-15 | 1.0408元 | 1.2068元 |
| 2026-04-14 | 1.0423元 | 1.2064元 |
| 2026-04-13 | 1.0422元 | 1.2063元 |
| 2026-04-10 | 1.0419元 | 1.2060元 |
| 2026-04-09 | 1.0418元 | 1.2059元 |
| 2026-04-08 | 1.0420元 | 1.2061元 |
| 2026-04-07 | 1.0421元 | 1.2062元 |
| 2026-04-03 | 1.0420元 | 1.2061元 |
| 2026-04-02 | 1.0415元 | 1.2056元 |
| 2026-04-01 | 1.0413元 | 1.2054元 |
| 2026-03-31 | 1.0416元 | 1.2057元 |
| 2026-03-30 | 1.0416元 | 1.2057元 |
| 2026-03-27 | 1.0409元 | 1.2050元 |
| 2026-03-26 | 1.0407元 | 1.2048元 |
| 2026-03-25 | 1.0405元 | 1.2046元 |
| 2026-03-24 | 1.0404元 | 1.2045元 |