工银1-3年农发债指数C (007125.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0361元 (2026-02-03) 基金经理汪湛杨晨管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3560 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年农发债指数A 、工银1-3年农发债指数E |
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工银1-3年农发债指数C(007125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0361元 | 1.2002元 |
| 2026-02-02 | 1.0361元 | 1.2002元 |
| 2026-01-30 | 1.0360元 | 1.2001元 |
| 2026-01-29 | 1.0359元 | 1.2000元 |
| 2026-01-28 | 1.0358元 | 1.1999元 |
| 2026-01-27 | 1.0355元 | 1.1996元 |
| 2026-01-26 | 1.0356元 | 1.1997元 |
| 2026-01-23 | 1.0355元 | 1.1996元 |
| 2026-01-22 | 1.0351元 | 1.1992元 |
| 2026-01-21 | 1.0352元 | 1.1993元 |
| 2026-01-20 | 1.0352元 | 1.1993元 |
| 2026-01-19 | 1.0348元 | 1.1989元 |
| 2026-01-16 | 1.0347元 | 1.1988元 |
| 2026-01-15 | 1.0344元 | 1.1985元 |
| 2026-01-14 | 1.0343元 | 1.1984元 |
| 2026-01-13 | 1.0341元 | 1.1982元 |
| 2026-01-12 | 1.0340元 | 1.1981元 |
| 2026-01-09 | 1.0337元 | 1.1978元 |
| 2026-01-08 | 1.0335元 | 1.1976元 |
| 2026-01-07 | 1.0329元 | 1.1970元 |
| 2026-01-06 | 1.0331元 | 1.1972元 |
| 2026-01-05 | 1.0338元 | 1.1979元 |
| 2025-12-31 | 1.0341元 | 1.1982元 |
| 2025-12-30 | 1.0340元 | 1.1981元 |
| 2025-12-29 | 1.0340元 | 1.1981元 |
| 2025-12-26 | 1.0345元 | 1.1986元 |
| 2025-12-25 | 1.0344元 | 1.1985元 |
| 2025-12-24 | 1.0344元 | 1.1985元 |
| 2025-12-23 | 1.0343元 | 1.1984元 |
| 2025-12-22 | 1.0340元 | 1.1981元 |
| 2025-12-19 | 1.0341元 | 1.1982元 |
| 2025-12-18 | 1.0336元 | 1.1977元 |
| 2025-12-17 | 1.0332元 | 1.1973元 |
| 2025-12-16 | 1.0326元 | 1.1967元 |
| 2025-12-15 | 1.0324元 | 1.1965元 |
| 2025-12-12 | 1.0327元 | 1.1968元 |
| 2025-12-11 | 1.0330元 | 1.1971元 |
| 2025-12-10 | 1.0326元 | 1.1967元 |
| 2025-12-09 | 1.0323元 | 1.1964元 |
| 2025-12-08 | 1.0318元 | 1.1959元 |
| 2025-12-05 | 1.0317元 | 1.1958元 |
| 2025-12-04 | 1.0312元 | 1.1953元 |
| 2025-12-03 | 1.0322元 | 1.1963元 |
| 2025-12-02 | 1.0325元 | 1.1966元 |
| 2025-12-01 | 1.0326元 | 1.1967元 |
| 2025-11-28 | 1.0324元 | 1.1965元 |
| 2025-11-27 | 1.0320元 | 1.1961元 |
| 2025-11-26 | 1.0322元 | 1.1963元 |
| 2025-11-25 | 1.0327元 | 1.1968元 |
| 2025-11-24 | 1.0329元 | 1.1970元 |