工银1-3年农发债指数C (007125.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理汪湛杨晨基金类型指数型基金成立日期2019-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0429元 (2026-05-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3559 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年农发债指数(007124) 、工银1-3年农发债指数E |
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工银1-3年农发债指数C(007125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0429元 | 1.2089元 |
| 2026-05-06 | 1.0426元 | 1.2086元 |
| 2026-04-30 | 1.0428元 | 1.2088元 |
| 2026-04-29 | 1.0429元 | 1.2089元 |
| 2026-04-28 | 1.0422元 | 1.2082元 |
| 2026-04-27 | 1.0417元 | 1.2077元 |
| 2026-04-24 | 1.0421元 | 1.2081元 |
| 2026-04-23 | 1.0423元 | 1.2083元 |
| 2026-04-22 | 1.0425元 | 1.2085元 |
| 2026-04-21 | 1.0422元 | 1.2082元 |
| 2026-04-20 | 1.0420元 | 1.2080元 |
| 2026-04-17 | 1.0418元 | 1.2078元 |
| 2026-04-16 | 1.0411元 | 1.2071元 |
| 2026-04-15 | 1.0408元 | 1.2068元 |
| 2026-04-14 | 1.0423元 | 1.2064元 |
| 2026-04-13 | 1.0422元 | 1.2063元 |
| 2026-04-10 | 1.0419元 | 1.2060元 |
| 2026-04-09 | 1.0418元 | 1.2059元 |
| 2026-04-08 | 1.0420元 | 1.2061元 |
| 2026-04-07 | 1.0421元 | 1.2062元 |
| 2026-04-03 | 1.0420元 | 1.2061元 |
| 2026-04-02 | 1.0415元 | 1.2056元 |
| 2026-04-01 | 1.0413元 | 1.2054元 |
| 2026-03-31 | 1.0416元 | 1.2057元 |
| 2026-03-30 | 1.0416元 | 1.2057元 |
| 2026-03-27 | 1.0409元 | 1.2050元 |
| 2026-03-26 | 1.0407元 | 1.2048元 |
| 2026-03-25 | 1.0405元 | 1.2046元 |
| 2026-03-24 | 1.0404元 | 1.2045元 |
| 2026-03-23 | 1.0404元 | 1.2045元 |
| 2026-03-20 | 1.0405元 | 1.2046元 |
| 2026-03-19 | 1.0404元 | 1.2045元 |
| 2026-03-18 | 1.0403元 | 1.2044元 |
| 2026-03-17 | 1.0398元 | 1.2039元 |
| 2026-03-16 | 1.0394元 | 1.2035元 |
| 2026-03-13 | 1.0395元 | 1.2036元 |
| 2026-03-12 | 1.0392元 | 1.2033元 |
| 2026-03-11 | 1.0387元 | 1.2028元 |
| 2026-03-10 | 1.0387元 | 1.2028元 |
| 2026-03-09 | 1.0385元 | 1.2026元 |
| 2026-03-06 | 1.0391元 | 1.2032元 |
| 2026-03-05 | 1.0391元 | 1.2032元 |
| 2026-03-04 | 1.0391元 | 1.2032元 |
| 2026-03-03 | 1.0386元 | 1.2027元 |
| 2026-03-02 | 1.0384元 | 1.2025元 |
| 2026-02-27 | 1.0377元 | 1.2018元 |
| 2026-02-26 | 1.0374元 | 1.2015元 |
| 2026-02-25 | 1.0378元 | 1.2019元 |
| 2026-02-24 | 1.0380元 | 1.2021元 |
| 2026-02-13 | 1.0377元 | 1.2018元 |