工银1-3年农发债指数C (007125.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0365元 (2026-02-05) 基金经理汪湛杨晨管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3567 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年农发债指数A 、工银1-3年农发债指数E |
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工银1-3年农发债指数C(007125) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0.002 元 | 871.19万 | 1.74万元 | 0.19% | 2.37% |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.002 元 | 871.19万 | 1.74万元 | 0.19% | |
| 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0.002 元 | 5,877.89万 | 11.76万元 | 0.19% | |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0.002 元 | 5,877.89万 | 11.76万元 | 0.19% | |
| 2025-07-22 | 2025-07-22 | 0.0021 元 | 5,877.89万 | 12.34万元 | 0.20% | |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.0021 元 | 5,735.93万 | 12.05万元 | 0.20% | |
| 2025-05-21 | 2025-05-21 | 0.0023 元 | 5,735.93万 | 13.19万元 | 0.22% | |
| 2025-04-23 | 2025-04-23 | 0.0023 元 | 5,735.93万 | 13.19万元 | 0.22% | |
| 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0.0025 元 | 1,360.87万 | 3.40万元 | 0.24% | |
| 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0.0026 元 | 1,360.87万 | 3.54万元 | 0.25% | |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.0027 元 | 1,360.87万 | 3.67万元 | 0.26% | |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.0027 元 | 1,267.55万 | 3.42万元 | 0.26% | 2.70% |
| 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0.0028 元 | 1,267.55万 | 3.55万元 | 0.27% | |
| 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0.0028 元 | 1,267.55万 | 3.55万元 | 0.27% | |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0.0027 元 | 1,165.91万 | 3.15万元 | 0.26% | |
| 2024-08-15 | 2024-08-15 | 0.0029 元 | 1,165.91万 | 3.38万元 | 0.28% | |
| 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0.003 元 | 1,165.91万 | 3.50万元 | 0.29% | |
| 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0.0029 元 | 1,186.60万 | 3.44万元 | 0.28% | |
| 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0.003 元 | 1,186.60万 | 3.56万元 | 0.29% | |
| 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0.003 元 | 1,186.60万 | 3.56万元 | 0.29% | |
| 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0.0024 元 | 3,033.03万 | 7.28万元 | 0.23% | |
| 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0.002 元 | 1,374.99万 | 2.75万元 | 0.19% | 1.88% |
| 2023-10-19 | 2023-10-19 | 0.0021 元 | 1,374.99万 | 2.89万元 | 0.20% | |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.003 元 | 1,474.91万 | 4.42万元 | 0.29% | |
| 2023-08-21 | 2023-08-21 | 0.0021 元 | 1,474.91万 | 3.10万元 | 0.20% | |
| 2023-07-20 | 2023-07-20 | 0.002 元 | 1,474.91万 | 2.95万元 | 0.19% | |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.002 元 | 1,474.96万 | 2.95万元 | 0.19% | |
| 2023-05-16 | 2023-05-16 | 0.002 元 | 1,474.96万 | 2.95万元 | 0.19% | |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.002 元 | 9,103.34万 | 18.21万元 | 0.20% | |
| 2023-02-16 | 2023-02-16 | 0.0022 元 | 9,103.34万 | 20.03万元 | 0.21% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |