工银1-3年农发债指数A (007124.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0350元 (2026-01-21) 基金经理汪湛杨晨管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3978 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年农发债指数C 、工银1-3年农发债指数E |
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工银1-3年农发债指数A(007124) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0350元 | 1.1905元 |
| 2026-01-20 | 1.0349元 | 1.1904元 |
| 2026-01-19 | 1.0345元 | 1.1900元 |
| 2026-01-16 | 1.0344元 | 1.1899元 |
| 2026-01-15 | 1.0340元 | 1.1895元 |
| 2026-01-14 | 1.0339元 | 1.1894元 |
| 2026-01-13 | 1.0338元 | 1.1893元 |
| 2026-01-12 | 1.0337元 | 1.1892元 |
| 2026-01-09 | 1.0334元 | 1.1889元 |
| 2026-01-08 | 1.0331元 | 1.1886元 |
| 2026-01-07 | 1.0325元 | 1.1880元 |
| 2026-01-06 | 1.0327元 | 1.1882元 |
| 2026-01-05 | 1.0334元 | 1.1889元 |
| 2025-12-31 | 1.0337元 | 1.1892元 |
| 2025-12-30 | 1.0336元 | 1.1891元 |
| 2025-12-29 | 1.0337元 | 1.1892元 |
| 2025-12-26 | 1.0341元 | 1.1896元 |
| 2025-12-25 | 1.0340元 | 1.1895元 |
| 2025-12-24 | 1.0340元 | 1.1895元 |
| 2025-12-23 | 1.0340元 | 1.1895元 |
| 2025-12-22 | 1.0336元 | 1.1891元 |
| 2025-12-19 | 1.0337元 | 1.1892元 |
| 2025-12-18 | 1.0332元 | 1.1887元 |
| 2025-12-17 | 1.0328元 | 1.1883元 |
| 2025-12-16 | 1.0322元 | 1.1877元 |
| 2025-12-15 | 1.0320元 | 1.1875元 |
| 2025-12-12 | 1.0323元 | 1.1878元 |
| 2025-12-11 | 1.0325元 | 1.1880元 |
| 2025-12-10 | 1.0321元 | 1.1876元 |
| 2025-12-09 | 1.0319元 | 1.1874元 |
| 2025-12-08 | 1.0314元 | 1.1869元 |
| 2025-12-05 | 1.0313元 | 1.1868元 |
| 2025-12-04 | 1.0308元 | 1.1863元 |
| 2025-12-03 | 1.0318元 | 1.1873元 |
| 2025-12-02 | 1.0320元 | 1.1875元 |
| 2025-12-01 | 1.0322元 | 1.1877元 |
| 2025-11-28 | 1.0319元 | 1.1874元 |
| 2025-11-27 | 1.0316元 | 1.1871元 |
| 2025-11-26 | 1.0317元 | 1.1872元 |
| 2025-11-25 | 1.0322元 | 1.1877元 |
| 2025-11-24 | 1.0324元 | 1.1879元 |
| 2025-11-21 | 1.0323元 | 1.1878元 |
| 2025-11-20 | 1.0322元 | 1.1877元 |
| 2025-11-19 | 1.0341元 | 1.1876元 |
| 2025-11-18 | 1.0342元 | 1.1877元 |
| 2025-11-17 | 1.0342元 | 1.1877元 |
| 2025-11-14 | 1.0339元 | 1.1874元 |
| 2025-11-13 | 1.0338元 | 1.1873元 |
| 2025-11-12 | 1.0338元 | 1.1873元 |
| 2025-11-11 | 1.0335元 | 1.1870元 |