工银1-3年农发债指数A (007124.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理汪湛杨晨基金类型指数型基金成立日期2019-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0451元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3728 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年农发债指数C 、工银1-3年农发债指数E |
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工银1-3年农发债指数A(007124) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0451元 | 1.2084元 |
| 2026-09-03 | 1.0450元 | 1.2083元 |
| 2026-09-02 | 1.0447元 | 1.2080元 |
| 2026-09-01 | 1.0447元 | 1.2080元 |
| 2026-08-31 | 1.0444元 | 1.2077元 |
| 2026-08-28 | 1.0442元 | 1.2075元 |
| 2026-08-27 | 1.0441元 | 1.2074元 |
| 2026-08-26 | 1.0444元 | 1.2077元 |
| 2026-08-25 | 1.0446元 | 1.2079元 |
| 2026-08-24 | 1.0446元 | 1.2079元 |
| 2026-08-21 | 1.0444元 | 1.2077元 |
| 2026-08-20 | 1.0444元 | 1.2077元 |
| 2026-08-19 | 1.0445元 | 1.2078元 |
| 2026-08-18 | 1.0447元 | 1.2080元 |
| 2026-08-17 | 1.0443元 | 1.2076元 |
| 2026-08-14 | 1.0439元 | 1.2072元 |
| 2026-08-13 | 1.0439元 | 1.2072元 |
| 2026-08-12 | 1.0437元 | 1.2070元 |
| 2026-08-11 | 1.0437元 | 1.2070元 |
| 2026-08-10 | 1.0439元 | 1.2072元 |
| 2026-08-07 | 1.0437元 | 1.2070元 |
| 2026-08-06 | 1.0434元 | 1.2067元 |
| 2026-08-05 | 1.0432元 | 1.2065元 |
| 2026-08-04 | 1.0431元 | 1.2064元 |
| 2026-08-03 | 1.0430元 | 1.2063元 |
| 2026-07-31 | 1.0430元 | 1.2063元 |
| 2026-07-30 | 1.0428元 | 1.2061元 |
| 2026-07-29 | 1.0426元 | 1.2059元 |
| 2026-07-28 | 1.0425元 | 1.2058元 |
| 2026-07-27 | 1.0426元 | 1.2059元 |
| 2026-07-24 | 1.0426元 | 1.2059元 |
| 2026-07-23 | 1.0426元 | 1.2059元 |
| 2026-07-22 | 1.0427元 | 1.2060元 |
| 2026-07-21 | 1.0425元 | 1.2058元 |
| 2026-07-20 | 1.0425元 | 1.2058元 |
| 2026-07-17 | 1.0426元 | 1.2059元 |
| 2026-07-16 | 1.0424元 | 1.2057元 |
| 2026-07-15 | 1.0424元 | 1.2057元 |
| 2026-07-14 | 1.0423元 | 1.2056元 |
| 2026-07-13 | 1.0423元 | 1.2056元 |
| 2026-07-10 | 1.0424元 | 1.2057元 |
| 2026-07-09 | 1.0425元 | 1.2058元 |
| 2026-07-08 | 1.0424元 | 1.2057元 |
| 2026-07-07 | 1.0424元 | 1.2057元 |
| 2026-07-06 | 1.0424元 | 1.2057元 |
| 2026-07-03 | 1.0420元 | 1.2053元 |
| 2026-07-02 | 1.0419元 | 1.2052元 |
| 2026-07-01 | 1.0419元 | 1.2052元 |
| 2026-06-30 | 1.0424元 | 1.2057元 |
| 2026-06-29 | 1.0427元 | 1.2060元 |