工银1-3年农发债指数A (007124.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理汪湛杨晨基金类型指数型基金成立日期2019-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0451元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3728 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年农发债指数C 、工银1-3年农发债指数E |
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工银1-3年农发债指数A(007124) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 工银1-3年农发债指数 | ||
| 基金主代码 | 007124 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-05-21 | ||
| 总份额 | 33.81亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 工银1-3年农发债指数A | 工银1-3年农发债指数C | 工银1-3年农发债指数E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 007124 | 007125 | 012166 |
| 子基金份额 | 14.02亿 份 (2026-06-30) | 1.06亿 份 (2026-06-30) | 18.73亿 份 (2026-06-30) |