工银1-3年农发债指数A (007124.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0371元 (2026-02-11) 基金经理汪湛杨晨管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3992 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年农发债指数C 、工银1-3年农发债指数E |
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工银1-3年农发债指数A(007124) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 33.08亿 | 32.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 33.18亿 | 32.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 37.48亿 | 36.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 41.56亿 | 40.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 45.93亿 | 43.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 47.52亿 | 45.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 60.76亿 | 58.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 47.89亿 | 46.20亿元 | -- |