工银1-3年农发债指数A (007124.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0341元 (2025-12-26) 基金经理汪湛杨晨管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3864 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年农发债指数C 、工银1-3年农发债指数E |
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工银1-3年农发债指数A(007124) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.15% | -0.45% | 0.10% | 0.42% | 0.07% | 0.27% | -0.04% | -0.08% | -0.010% | 0.39% | 0.03% | 0.21% | 0.76% |
| 2024 | 0.35% | 0.54% | 0.30% | 0.22% | 0.38% | 0.41% | 0.37% | 0.03% | 0.21% | 0.16% | 0.42% | 1.06% | 4.54% |
| 2023 | 0.03% | -0.0002% | 0.49% | 0.26% | 0.61% | 0.34% | 0.22% | 0.32% | -0.10% | 0.02% | -0.02% | 0.76% | 2.97% |
| 2022 | 0.46% | 0.09% | 0.08% | 0.30% | 0.33% | 0.15% | 0.39% | 0.36% | 0.10% | 0.30% | -0.46% | 0.35% | 2.47% |
| 2021 | -0.13% | 0.30% | 0.36% | 0.46% | 0.31% | 0.27% | 0.59% | 0.18% | 0.11% | 0.10% | 0.40% | 0.39% | 3.38% |
| 2020 | 0.16% | 0.72% | 0.67% | 1.09% | -0.64% | -0.52% | -0.30% | -0.08% | 0.25% | 0.22% | 0.19% | 0.72% | 2.48% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27% | 0.35% | 0.23% | 0.26% | 0.03% | 0.45% | 0.55% | -- |