工银1-3年农发债指数A (007124.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理汪湛杨晨基金类型指数型基金成立日期2019-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0412元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3865 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年农发债指数C 、工银1-3年农发债指数E |
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工银1-3年农发债指数A(007124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0412元 | 1.2045元 |
| 2026-06-17 | 1.0409元 | 1.2042元 |
| 2026-06-16 | 1.0405元 | 1.2038元 |
| 2026-06-15 | 1.0398元 | 1.2031元 |
| 2026-06-12 | 1.0398元 | 1.2031元 |
| 2026-06-11 | 1.0397元 | 1.2030元 |
| 2026-06-10 | 1.0401元 | 1.2034元 |
| 2026-06-09 | 1.0405元 | 1.2038元 |
| 2026-06-08 | 1.0409元 | 1.2042元 |
| 2026-06-05 | 1.0412元 | 1.2045元 |
| 2026-06-04 | 1.0414元 | 1.2047元 |
| 2026-06-03 | 1.0412元 | 1.2045元 |
| 2026-06-02 | 1.0414元 | 1.2047元 |
| 2026-06-01 | 1.0414元 | 1.2047元 |
| 2026-05-29 | 1.0412元 | 1.2045元 |
| 2026-05-28 | 1.0410元 | 1.2043元 |
| 2026-05-27 | 1.0408元 | 1.2041元 |
| 2026-05-26 | 1.0400元 | 1.2033元 |
| 2026-05-25 | 1.0394元 | 1.2027元 |
| 2026-05-22 | 1.0450元 | 1.2024元 |
| 2026-05-21 | 1.0451元 | 1.2025元 |
| 2026-05-20 | 1.0452元 | 1.2026元 |
| 2026-05-19 | 1.0452元 | 1.2026元 |
| 2026-05-18 | 1.0447元 | 1.2021元 |
| 2026-05-15 | 1.0444元 | 1.2018元 |
| 2026-05-14 | 1.0444元 | 1.2018元 |
| 2026-05-13 | 1.0445元 | 1.2019元 |
| 2026-05-12 | 1.0441元 | 1.2015元 |
| 2026-05-11 | 1.0438元 | 1.2012元 |
| 2026-05-08 | 1.0433元 | 1.2007元 |
| 2026-05-07 | 1.0430元 | 1.2004元 |
| 2026-05-06 | 1.0427元 | 1.2001元 |
| 2026-04-30 | 1.0429元 | 1.2003元 |
| 2026-04-29 | 1.0431元 | 1.2005元 |
| 2026-04-28 | 1.0423元 | 1.1997元 |
| 2026-04-27 | 1.0419元 | 1.1993元 |
| 2026-04-24 | 1.0422元 | 1.1996元 |
| 2026-04-23 | 1.0424元 | 1.1998元 |
| 2026-04-22 | 1.0426元 | 1.2000元 |
| 2026-04-21 | 1.0423元 | 1.1997元 |
| 2026-04-20 | 1.0421元 | 1.1995元 |
| 2026-04-17 | 1.0419元 | 1.1993元 |
| 2026-04-16 | 1.0412元 | 1.1986元 |
| 2026-04-15 | 1.0409元 | 1.1983元 |
| 2026-04-14 | 1.0424元 | 1.1979元 |
| 2026-04-13 | 1.0423元 | 1.1978元 |
| 2026-04-10 | 1.0420元 | 1.1975元 |
| 2026-04-09 | 1.0419元 | 1.1974元 |
| 2026-04-08 | 1.0421元 | 1.1976元 |
| 2026-04-07 | 1.0422元 | 1.1977元 |