工银1-3年农发债指数A (007124.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理汪湛杨晨基金类型指数型基金成立日期2019-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0427元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3890 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年农发债指数C 、工银1-3年农发债指数E |
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工银1-3年农发债指数A(007124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0427元 | 1.2001元 |
| 2026-04-30 | 1.0429元 | 1.2003元 |
| 2026-04-29 | 1.0431元 | 1.2005元 |
| 2026-04-28 | 1.0423元 | 1.1997元 |
| 2026-04-27 | 1.0419元 | 1.1993元 |
| 2026-04-24 | 1.0422元 | 1.1996元 |
| 2026-04-23 | 1.0424元 | 1.1998元 |
| 2026-04-22 | 1.0426元 | 1.2000元 |
| 2026-04-21 | 1.0423元 | 1.1997元 |
| 2026-04-20 | 1.0421元 | 1.1995元 |
| 2026-04-17 | 1.0419元 | 1.1993元 |
| 2026-04-16 | 1.0412元 | 1.1986元 |
| 2026-04-15 | 1.0409元 | 1.1983元 |
| 2026-04-14 | 1.0424元 | 1.1979元 |
| 2026-04-13 | 1.0423元 | 1.1978元 |
| 2026-04-10 | 1.0420元 | 1.1975元 |
| 2026-04-09 | 1.0419元 | 1.1974元 |
| 2026-04-08 | 1.0421元 | 1.1976元 |
| 2026-04-07 | 1.0422元 | 1.1977元 |
| 2026-04-03 | 1.0420元 | 1.1975元 |
| 2026-04-02 | 1.0415元 | 1.1970元 |
| 2026-04-01 | 1.0413元 | 1.1968元 |
| 2026-03-31 | 1.0416元 | 1.1971元 |
| 2026-03-30 | 1.0416元 | 1.1971元 |
| 2026-03-27 | 1.0409元 | 1.1964元 |
| 2026-03-26 | 1.0407元 | 1.1962元 |
| 2026-03-25 | 1.0405元 | 1.1960元 |
| 2026-03-24 | 1.0404元 | 1.1959元 |
| 2026-03-23 | 1.0404元 | 1.1959元 |
| 2026-03-20 | 1.0405元 | 1.1960元 |
| 2026-03-19 | 1.0403元 | 1.1958元 |
| 2026-03-18 | 1.0402元 | 1.1957元 |
| 2026-03-17 | 1.0397元 | 1.1952元 |
| 2026-03-16 | 1.0394元 | 1.1949元 |
| 2026-03-13 | 1.0395元 | 1.1950元 |
| 2026-03-12 | 1.0391元 | 1.1946元 |
| 2026-03-11 | 1.0386元 | 1.1941元 |
| 2026-03-10 | 1.0386元 | 1.1941元 |
| 2026-03-09 | 1.0385元 | 1.1940元 |
| 2026-03-06 | 1.0390元 | 1.1945元 |
| 2026-03-05 | 1.0390元 | 1.1945元 |
| 2026-03-04 | 1.0390元 | 1.1945元 |
| 2026-03-03 | 1.0385元 | 1.1940元 |
| 2026-03-02 | 1.0383元 | 1.1938元 |
| 2026-02-27 | 1.0376元 | 1.1931元 |
| 2026-02-26 | 1.0373元 | 1.1928元 |
| 2026-02-25 | 1.0377元 | 1.1932元 |
| 2026-02-24 | 1.0379元 | 1.1934元 |
| 2026-02-13 | 1.0374元 | 1.1929元 |
| 2026-02-12 | 1.0374元 | 1.1929元 |