工银1-3年农发债指数A (007124.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0340元 (2025-12-24) 基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3860 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年农发债指数C 、工银1-3年农发债指数E |
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工银1-3年农发债指数A(007124) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0.002 元 | 32.16亿 | 643.23万元 | 0.19% | 2.25% |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.002 元 | 32.16亿 | 643.23万元 | 0.19% | |
| 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0.002 元 | 36.08亿 | 721.51万元 | 0.19% | |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0.002 元 | 36.08亿 | 721.51万元 | 0.19% | |
| 2025-07-22 | 2025-07-22 | 0.002 元 | 36.08亿 | 721.51万元 | 0.19% | |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.002 元 | 40.07亿 | 801.40万元 | 0.19% | |
| 2025-05-21 | 2025-05-21 | 0.0021 元 | 40.07亿 | 841.47万元 | 0.20% | |
| 2025-04-23 | 2025-04-23 | 0.0022 元 | 40.07亿 | 881.54万元 | 0.21% | |
| 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0.0023 元 | 43.75亿 | 1,006.27万元 | 0.22% | |
| 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0.0024 元 | 43.75亿 | 1,050.02万元 | 0.23% | |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.0024 元 | 43.75亿 | 1,050.02万元 | 0.23% | |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.0023 元 | 45.71亿 | 1,051.30万元 | 0.22% | 2.19% |
| 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0.0024 元 | 45.71亿 | 1,097.01万元 | 0.23% | |
| 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0.0024 元 | 45.71亿 | 1,097.01万元 | 0.23% | |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0.0023 元 | 58.40亿 | 1,343.23万元 | 0.22% | |
| 2024-08-15 | 2024-08-15 | 0.0023 元 | 58.40亿 | 1,343.23万元 | 0.22% | |
| 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0.0024 元 | 58.40亿 | 1,401.63万元 | 0.23% | |
| 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0.0022 元 | 46.20亿 | 1,016.31万元 | 0.21% | |
| 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0.0023 元 | 46.20亿 | 1,062.51万元 | 0.22% | |
| 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0.0022 元 | 46.20亿 | 1,016.31万元 | 0.21% | |
| 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0.002 元 | 41.50亿 | 830.01万元 | 0.19% | |
| 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0.002 元 | 21.42亿 | 428.50万元 | 0.20% | 2.05% |
| 2023-10-19 | 2023-10-19 | 0.002 元 | 21.42亿 | 428.50万元 | 0.20% | |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.003 元 | 21.55亿 | 646.41万元 | 0.29% | |
| 2023-08-21 | 2023-08-21 | 0.002 元 | 21.55亿 | 430.94万元 | 0.19% | |
| 2023-07-20 | 2023-07-20 | 0.002 元 | 21.55亿 | 430.94万元 | 0.19% | |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.002 元 | 15.68亿 | 313.57万元 | 0.20% | |
| 2023-05-16 | 2023-05-16 | 0.002 元 | 15.68亿 | 313.57万元 | 0.20% | |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.002 元 | 51.38亿 | 1,027.54万元 | 0.20% | |
| 2023-02-16 | 2023-02-16 | 0.002 元 | 51.38亿 | 1,027.54万元 | 0.20% | |
| 2023-01-16 | 2023-01-16 | 0.002 元 | 51.38亿 | 1,027.54万元 | 0.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |