工银1-3年国开债指数C (007123.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0287元 (2025-12-23) 基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4201 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年国开债指数A 、工银1-3年国开债指数E |
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工银1-3年国开债指数C(007123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0287元 | 1.1785元 |
| 2025-12-22 | 1.0284元 | 1.1782元 |
| 2025-12-19 | 1.0285元 | 1.1783元 |
| 2025-12-18 | 1.0280元 | 1.1778元 |
| 2025-12-17 | 1.0278元 | 1.1776元 |
| 2025-12-16 | 1.0272元 | 1.1770元 |
| 2025-12-15 | 1.0270元 | 1.1768元 |
| 2025-12-12 | 1.0274元 | 1.1772元 |
| 2025-12-11 | 1.0277元 | 1.1775元 |
| 2025-12-10 | 1.0273元 | 1.1771元 |
| 2025-12-09 | 1.0270元 | 1.1768元 |
| 2025-12-08 | 1.0265元 | 1.1763元 |
| 2025-12-05 | 1.0264元 | 1.1762元 |
| 2025-12-04 | 1.0260元 | 1.1758元 |
| 2025-12-03 | 1.0269元 | 1.1767元 |
| 2025-12-02 | 1.0272元 | 1.1770元 |
| 2025-12-01 | 1.0274元 | 1.1772元 |
| 2025-11-28 | 1.0272元 | 1.1770元 |
| 2025-11-27 | 1.0268元 | 1.1766元 |
| 2025-11-26 | 1.0270元 | 1.1768元 |
| 2025-11-25 | 1.0275元 | 1.1773元 |
| 2025-11-24 | 1.0277元 | 1.1775元 |
| 2025-11-21 | 1.0276元 | 1.1774元 |
| 2025-11-20 | 1.0276元 | 1.1774元 |
| 2025-11-19 | 1.0295元 | 1.1773元 |
| 2025-11-18 | 1.0295元 | 1.1773元 |
| 2025-11-17 | 1.0295元 | 1.1773元 |
| 2025-11-14 | 1.0293元 | 1.1771元 |
| 2025-11-13 | 1.0292元 | 1.1770元 |
| 2025-11-12 | 1.0291元 | 1.1769元 |
| 2025-11-11 | 1.0289元 | 1.1767元 |
| 2025-11-10 | 1.0287元 | 1.1765元 |
| 2025-11-07 | 1.0286元 | 1.1764元 |
| 2025-11-06 | 1.0288元 | 1.1766元 |
| 2025-11-05 | 1.0291元 | 1.1769元 |
| 2025-11-04 | 1.0291元 | 1.1769元 |
| 2025-11-03 | 1.0292元 | 1.1770元 |
| 2025-10-31 | 1.0291元 | 1.1769元 |
| 2025-10-30 | 1.0284元 | 1.1762元 |
| 2025-10-29 | 1.0279元 | 1.1757元 |
| 2025-10-28 | 1.0276元 | 1.1754元 |
| 2025-10-27 | 1.0268元 | 1.1746元 |
| 2025-10-24 | 1.0265元 | 1.1743元 |
| 2025-10-23 | 1.0266元 | 1.1744元 |
| 2025-10-22 | 1.0266元 | 1.1744元 |
| 2025-10-21 | 1.0265元 | 1.1743元 |
| 2025-10-20 | 1.0284元 | 1.1742元 |
| 2025-10-17 | 1.0287元 | 1.1745元 |
| 2025-10-16 | 1.0282元 | 1.1740元 |
| 2025-10-15 | 1.0280元 | 1.1738元 |