工银1-3年国开债指数C (007123.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理汪湛基金类型指数型基金成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0337元 (2026-05-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4321 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年国开债指数(007122) 、工银1-3年国开债指数E |
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工银1-3年国开债指数C(007123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0337元 | 1.1883元 |
| 2026-05-06 | 1.0334元 | 1.1880元 |
| 2026-04-30 | 1.0336元 | 1.1882元 |
| 2026-04-29 | 1.0338元 | 1.1884元 |
| 2026-04-28 | 1.0331元 | 1.1877元 |
| 2026-04-27 | 1.0327元 | 1.1873元 |
| 2026-04-24 | 1.0332元 | 1.1878元 |
| 2026-04-23 | 1.0332元 | 1.1878元 |
| 2026-04-22 | 1.0333元 | 1.1879元 |
| 2026-04-21 | 1.0330元 | 1.1876元 |
| 2026-04-20 | 1.0328元 | 1.1874元 |
| 2026-04-17 | 1.0327元 | 1.1873元 |
| 2026-04-16 | 1.0322元 | 1.1868元 |
| 2026-04-15 | 1.0319元 | 1.1865元 |
| 2026-04-14 | 1.0316元 | 1.1862元 |
| 2026-04-13 | 1.0315元 | 1.1861元 |
| 2026-04-10 | 1.0313元 | 1.1859元 |
| 2026-04-09 | 1.0312元 | 1.1858元 |
| 2026-04-08 | 1.0313元 | 1.1859元 |
| 2026-04-07 | 1.0315元 | 1.1861元 |
| 2026-04-03 | 1.0313元 | 1.1859元 |
| 2026-04-02 | 1.0308元 | 1.1854元 |
| 2026-04-01 | 1.0306元 | 1.1852元 |
| 2026-03-31 | 1.0309元 | 1.1855元 |
| 2026-03-30 | 1.0309元 | 1.1855元 |
| 2026-03-27 | 1.0302元 | 1.1848元 |
| 2026-03-26 | 1.0299元 | 1.1845元 |
| 2026-03-25 | 1.0298元 | 1.1844元 |
| 2026-03-24 | 1.0297元 | 1.1843元 |
| 2026-03-23 | 1.0297元 | 1.1843元 |
| 2026-03-20 | 1.0298元 | 1.1844元 |
| 2026-03-19 | 1.0297元 | 1.1843元 |
| 2026-03-18 | 1.0296元 | 1.1842元 |
| 2026-03-17 | 1.0292元 | 1.1838元 |
| 2026-03-16 | 1.0289元 | 1.1835元 |
| 2026-03-13 | 1.0290元 | 1.1836元 |
| 2026-03-12 | 1.0287元 | 1.1833元 |
| 2026-03-11 | 1.0282元 | 1.1828元 |
| 2026-03-10 | 1.0282元 | 1.1828元 |
| 2026-03-09 | 1.0281元 | 1.1827元 |
| 2026-03-06 | 1.0334元 | 1.1832元 |
| 2026-03-05 | 1.0334元 | 1.1832元 |
| 2026-03-04 | 1.0334元 | 1.1832元 |
| 2026-03-03 | 1.0329元 | 1.1827元 |
| 2026-03-02 | 1.0326元 | 1.1824元 |
| 2026-02-27 | 1.0319元 | 1.1817元 |
| 2026-02-26 | 1.0317元 | 1.1815元 |
| 2026-02-25 | 1.0320元 | 1.1818元 |
| 2026-02-24 | 1.0323元 | 1.1821元 |
| 2026-02-13 | 1.0319元 | 1.1817元 |