工银1-3年国开债指数C (007123.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理汪湛基金类型指数型基金成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0328元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4310 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年国开债指数(007122) 、工银1-3年国开债指数E |
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工银1-3年国开债指数C(007123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0328元 | 1.1917元 |
| 2026-05-28 | 1.0327元 | 1.1916元 |
| 2026-05-27 | 1.0325元 | 1.1914元 |
| 2026-05-26 | 1.0319元 | 1.1908元 |
| 2026-05-25 | 1.0313元 | 1.1902元 |
| 2026-05-22 | 1.0354元 | 1.1900元 |
| 2026-05-21 | 1.0355元 | 1.1901元 |
| 2026-05-20 | 1.0356元 | 1.1902元 |
| 2026-05-19 | 1.0355元 | 1.1901元 |
| 2026-05-18 | 1.0351元 | 1.1897元 |
| 2026-05-15 | 1.0348元 | 1.1894元 |
| 2026-05-14 | 1.0348元 | 1.1894元 |
| 2026-05-13 | 1.0348元 | 1.1894元 |
| 2026-05-12 | 1.0346元 | 1.1892元 |
| 2026-05-11 | 1.0344元 | 1.1890元 |
| 2026-05-08 | 1.0339元 | 1.1885元 |
| 2026-05-07 | 1.0337元 | 1.1883元 |
| 2026-05-06 | 1.0334元 | 1.1880元 |
| 2026-04-30 | 1.0336元 | 1.1882元 |
| 2026-04-29 | 1.0338元 | 1.1884元 |
| 2026-04-28 | 1.0331元 | 1.1877元 |
| 2026-04-27 | 1.0327元 | 1.1873元 |
| 2026-04-24 | 1.0332元 | 1.1878元 |
| 2026-04-23 | 1.0332元 | 1.1878元 |
| 2026-04-22 | 1.0333元 | 1.1879元 |
| 2026-04-21 | 1.0330元 | 1.1876元 |
| 2026-04-20 | 1.0328元 | 1.1874元 |
| 2026-04-17 | 1.0327元 | 1.1873元 |
| 2026-04-16 | 1.0322元 | 1.1868元 |
| 2026-04-15 | 1.0319元 | 1.1865元 |
| 2026-04-14 | 1.0316元 | 1.1862元 |
| 2026-04-13 | 1.0315元 | 1.1861元 |
| 2026-04-10 | 1.0313元 | 1.1859元 |
| 2026-04-09 | 1.0312元 | 1.1858元 |
| 2026-04-08 | 1.0313元 | 1.1859元 |
| 2026-04-07 | 1.0315元 | 1.1861元 |
| 2026-04-03 | 1.0313元 | 1.1859元 |
| 2026-04-02 | 1.0308元 | 1.1854元 |
| 2026-04-01 | 1.0306元 | 1.1852元 |
| 2026-03-31 | 1.0309元 | 1.1855元 |
| 2026-03-30 | 1.0309元 | 1.1855元 |
| 2026-03-27 | 1.0302元 | 1.1848元 |
| 2026-03-26 | 1.0299元 | 1.1845元 |
| 2026-03-25 | 1.0298元 | 1.1844元 |
| 2026-03-24 | 1.0297元 | 1.1843元 |
| 2026-03-23 | 1.0297元 | 1.1843元 |
| 2026-03-20 | 1.0298元 | 1.1844元 |
| 2026-03-19 | 1.0297元 | 1.1843元 |
| 2026-03-18 | 1.0296元 | 1.1842元 |
| 2026-03-17 | 1.0292元 | 1.1838元 |