工银1-3年国开债指数C (007123.jj ) 申 | 基金经理汪湛基金类型指数型基金成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0363元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4192 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年国开债指数A 、工银1-3年国开债指数E |
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工银1-3年国开债指数C(007123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0363元 | 1.1952元 |
| 2026-09-03 | 1.0363元 | 1.1952元 |
| 2026-09-02 | 1.0358元 | 1.1947元 |
| 2026-09-01 | 1.0358元 | 1.1947元 |
| 2026-08-31 | 1.0355元 | 1.1944元 |
| 2026-08-28 | 1.0354元 | 1.1943元 |
| 2026-08-27 | 1.0353元 | 1.1942元 |
| 2026-08-26 | 1.0356元 | 1.1945元 |
| 2026-08-25 | 1.0358元 | 1.1947元 |
| 2026-08-24 | 1.0359元 | 1.1948元 |
| 2026-08-21 | 1.0356元 | 1.1945元 |
| 2026-08-20 | 1.0356元 | 1.1945元 |
| 2026-08-19 | 1.0356元 | 1.1945元 |
| 2026-08-18 | 1.0358元 | 1.1947元 |
| 2026-08-17 | 1.0356元 | 1.1945元 |
| 2026-08-14 | 1.0352元 | 1.1941元 |
| 2026-08-13 | 1.0352元 | 1.1941元 |
| 2026-08-12 | 1.0350元 | 1.1939元 |
| 2026-08-11 | 1.0350元 | 1.1939元 |
| 2026-08-10 | 1.0352元 | 1.1941元 |
| 2026-08-07 | 1.0350元 | 1.1939元 |
| 2026-08-06 | 1.0348元 | 1.1937元 |
| 2026-08-05 | 1.0346元 | 1.1935元 |
| 2026-08-04 | 1.0345元 | 1.1934元 |
| 2026-08-03 | 1.0344元 | 1.1933元 |
| 2026-07-31 | 1.0343元 | 1.1932元 |
| 2026-07-30 | 1.0342元 | 1.1931元 |
| 2026-07-29 | 1.0339元 | 1.1928元 |
| 2026-07-28 | 1.0338元 | 1.1927元 |
| 2026-07-27 | 1.0339元 | 1.1928元 |
| 2026-07-24 | 1.0339元 | 1.1928元 |
| 2026-07-23 | 1.0339元 | 1.1928元 |
| 2026-07-22 | 1.0341元 | 1.1930元 |
| 2026-07-21 | 1.0339元 | 1.1928元 |
| 2026-07-20 | 1.0339元 | 1.1928元 |
| 2026-07-17 | 1.0339元 | 1.1928元 |
| 2026-07-16 | 1.0338元 | 1.1927元 |
| 2026-07-15 | 1.0339元 | 1.1928元 |
| 2026-07-14 | 1.0338元 | 1.1927元 |
| 2026-07-13 | 1.0338元 | 1.1927元 |
| 2026-07-10 | 1.0338元 | 1.1927元 |
| 2026-07-09 | 1.0339元 | 1.1928元 |
| 2026-07-08 | 1.0339元 | 1.1928元 |
| 2026-07-07 | 1.0339元 | 1.1928元 |
| 2026-07-06 | 1.0339元 | 1.1928元 |
| 2026-07-03 | 1.0336元 | 1.1925元 |
| 2026-07-02 | 1.0335元 | 1.1924元 |
| 2026-07-01 | 1.0333元 | 1.1922元 |
| 2026-06-30 | 1.0339元 | 1.1928元 |
| 2026-06-29 | 1.0343元 | 1.1932元 |