工银1-3年国开债指数C (007123.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0299元 (2026-01-23) 基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4368 / 7194) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年国开债指数A 、工银1-3年国开债指数E |
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工银1-3年国开债指数C(007123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0299元 | 1.1797元 |
| 2026-01-22 | 1.0295元 | 1.1793元 |
| 2026-01-21 | 1.0297元 | 1.1795元 |
| 2026-01-20 | 1.0296元 | 1.1794元 |
| 2026-01-19 | 1.0293元 | 1.1791元 |
| 2026-01-16 | 1.0291元 | 1.1789元 |
| 2026-01-15 | 1.0288元 | 1.1786元 |
| 2026-01-14 | 1.0287元 | 1.1785元 |
| 2026-01-13 | 1.0285元 | 1.1783元 |
| 2026-01-12 | 1.0284元 | 1.1782元 |
| 2026-01-09 | 1.0281元 | 1.1779元 |
| 2026-01-08 | 1.0278元 | 1.1776元 |
| 2026-01-07 | 1.0272元 | 1.1770元 |
| 2026-01-06 | 1.0275元 | 1.1773元 |
| 2026-01-05 | 1.0282元 | 1.1780元 |
| 2025-12-31 | 1.0284元 | 1.1782元 |
| 2025-12-30 | 1.0283元 | 1.1781元 |
| 2025-12-29 | 1.0283元 | 1.1781元 |
| 2025-12-26 | 1.0289元 | 1.1787元 |
| 2025-12-25 | 1.0288元 | 1.1786元 |
| 2025-12-24 | 1.0288元 | 1.1786元 |
| 2025-12-23 | 1.0287元 | 1.1785元 |
| 2025-12-22 | 1.0284元 | 1.1782元 |
| 2025-12-19 | 1.0285元 | 1.1783元 |
| 2025-12-18 | 1.0280元 | 1.1778元 |
| 2025-12-17 | 1.0278元 | 1.1776元 |
| 2025-12-16 | 1.0272元 | 1.1770元 |
| 2025-12-15 | 1.0270元 | 1.1768元 |
| 2025-12-12 | 1.0274元 | 1.1772元 |
| 2025-12-11 | 1.0277元 | 1.1775元 |
| 2025-12-10 | 1.0273元 | 1.1771元 |
| 2025-12-09 | 1.0270元 | 1.1768元 |
| 2025-12-08 | 1.0265元 | 1.1763元 |
| 2025-12-05 | 1.0264元 | 1.1762元 |
| 2025-12-04 | 1.0260元 | 1.1758元 |
| 2025-12-03 | 1.0269元 | 1.1767元 |
| 2025-12-02 | 1.0272元 | 1.1770元 |
| 2025-12-01 | 1.0274元 | 1.1772元 |
| 2025-11-28 | 1.0272元 | 1.1770元 |
| 2025-11-27 | 1.0268元 | 1.1766元 |
| 2025-11-26 | 1.0270元 | 1.1768元 |
| 2025-11-25 | 1.0275元 | 1.1773元 |
| 2025-11-24 | 1.0277元 | 1.1775元 |
| 2025-11-21 | 1.0276元 | 1.1774元 |
| 2025-11-20 | 1.0276元 | 1.1774元 |
| 2025-11-19 | 1.0295元 | 1.1773元 |
| 2025-11-18 | 1.0295元 | 1.1773元 |
| 2025-11-17 | 1.0295元 | 1.1773元 |
| 2025-11-14 | 1.0293元 | 1.1771元 |
| 2025-11-13 | 1.0292元 | 1.1770元 |