工银1-3年国开债指数C (007123.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理汪湛基金类型指数型基金成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0338元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4209 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年国开债指数(007122) 、工银1-3年国开债指数E |
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工银1-3年国开债指数C(007123) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0338元 | 1.1927元 |
| 2026-07-09 | 1.0339元 | 1.1928元 |
| 2026-07-08 | 1.0339元 | 1.1928元 |
| 2026-07-07 | 1.0339元 | 1.1928元 |
| 2026-07-06 | 1.0339元 | 1.1928元 |
| 2026-07-03 | 1.0336元 | 1.1925元 |
| 2026-07-02 | 1.0335元 | 1.1924元 |
| 2026-07-01 | 1.0333元 | 1.1922元 |
| 2026-06-30 | 1.0339元 | 1.1928元 |
| 2026-06-29 | 1.0343元 | 1.1932元 |
| 2026-06-26 | 1.0335元 | 1.1924元 |
| 2026-06-25 | 1.0333元 | 1.1922元 |
| 2026-06-24 | 1.0329元 | 1.1918元 |
| 2026-06-23 | 1.0327元 | 1.1916元 |
| 2026-06-22 | 1.0328元 | 1.1917元 |
| 2026-06-18 | 1.0328元 | 1.1917元 |
| 2026-06-17 | 1.0325元 | 1.1914元 |
| 2026-06-16 | 1.0321元 | 1.1910元 |
| 2026-06-15 | 1.0315元 | 1.1904元 |
| 2026-06-12 | 1.0315元 | 1.1904元 |
| 2026-06-11 | 1.0314元 | 1.1903元 |
| 2026-06-10 | 1.0318元 | 1.1907元 |
| 2026-06-09 | 1.0322元 | 1.1911元 |
| 2026-06-08 | 1.0325元 | 1.1914元 |
| 2026-06-05 | 1.0328元 | 1.1917元 |
| 2026-06-04 | 1.0330元 | 1.1919元 |
| 2026-06-03 | 1.0328元 | 1.1917元 |
| 2026-06-02 | 1.0329元 | 1.1918元 |
| 2026-06-01 | 1.0330元 | 1.1919元 |
| 2026-05-29 | 1.0328元 | 1.1917元 |
| 2026-05-28 | 1.0327元 | 1.1916元 |
| 2026-05-27 | 1.0325元 | 1.1914元 |
| 2026-05-26 | 1.0319元 | 1.1908元 |
| 2026-05-25 | 1.0313元 | 1.1902元 |
| 2026-05-22 | 1.0354元 | 1.1900元 |
| 2026-05-21 | 1.0355元 | 1.1901元 |
| 2026-05-20 | 1.0356元 | 1.1902元 |
| 2026-05-19 | 1.0355元 | 1.1901元 |
| 2026-05-18 | 1.0351元 | 1.1897元 |
| 2026-05-15 | 1.0348元 | 1.1894元 |
| 2026-05-14 | 1.0348元 | 1.1894元 |
| 2026-05-13 | 1.0348元 | 1.1894元 |
| 2026-05-12 | 1.0346元 | 1.1892元 |
| 2026-05-11 | 1.0344元 | 1.1890元 |
| 2026-05-08 | 1.0339元 | 1.1885元 |
| 2026-05-07 | 1.0337元 | 1.1883元 |
| 2026-05-06 | 1.0334元 | 1.1880元 |
| 2026-04-30 | 1.0336元 | 1.1882元 |
| 2026-04-29 | 1.0338元 | 1.1884元 |
| 2026-04-28 | 1.0331元 | 1.1877元 |