工银1-3年国开债指数C (007123.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0284元 (2025-12-22) 基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4190 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年国开债指数A 、工银1-3年国开债指数E |
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工银1-3年国开债指数C(007123) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0.002 元 | 1,055.10万 | 2.11万元 | 0.19% | 2.24% |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.002 元 | 1,055.10万 | 2.11万元 | 0.19% | |
| 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0.002 元 | 1,339.79万 | 2.68万元 | 0.19% | |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0.002 元 | 1,339.79万 | 2.68万元 | 0.19% | |
| 2025-07-22 | 2025-07-22 | 0.0021 元 | 1,339.79万 | 2.81万元 | 0.20% | |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.0021 元 | 1,093.19万 | 2.30万元 | 0.20% | |
| 2025-05-21 | 2025-05-21 | 0.0021 元 | 1,093.19万 | 2.30万元 | 0.20% | |
| 2025-04-23 | 2025-04-23 | 0.0022 元 | 1,093.19万 | 2.41万元 | 0.21% | |
| 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0.0022 元 | 654.93万 | 1.44万元 | 0.21% | |
| 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0.0023 元 | 654.93万 | 1.51万元 | 0.22% | |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.0022 元 | 654.93万 | 1.44万元 | 0.21% | |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.0021 元 | 321.58万 | 6,753.08元 | 0.20% | 2.07% |
| 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0.0022 元 | 321.58万 | 7,074.66元 | 0.21% | |
| 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0.0022 元 | 321.58万 | 7,074.66元 | 0.21% | |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0.0021 元 | 309.87万 | 6,507.18元 | 0.20% | |
| 2024-08-15 | 2024-08-15 | 0.0022 元 | 309.87万 | 6,817.05元 | 0.21% | |
| 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0.0022 元 | 309.87万 | 6,817.05元 | 0.21% | |
| 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0.0021 元 | 249.72万 | 5,244.21元 | 0.20% | |
| 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0.0022 元 | 249.72万 | 5,493.94元 | 0.21% | |
| 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0.0022 元 | 249.72万 | 5,493.94元 | 0.21% | |
| 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0.002 元 | 734.10万 | 1.47万元 | 0.20% | |
| 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0.002 元 | 889.87万 | 1.78万元 | 0.20% | 2.06% |
| 2023-10-19 | 2023-10-19 | 0.002 元 | 889.87万 | 1.78万元 | 0.20% | |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.003 元 | 549.57万 | 1.65万元 | 0.29% | |
| 2023-08-21 | 2023-08-21 | 0.002 元 | 549.57万 | 1.10万元 | 0.19% | |
| 2023-07-20 | 2023-07-20 | 0.002 元 | 549.57万 | 1.10万元 | 0.20% | |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.002 元 | 659.96万 | 1.32万元 | 0.20% | |
| 2023-05-16 | 2023-05-16 | 0.002 元 | 659.96万 | 1.32万元 | 0.20% | |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.002 元 | 562.61万 | 1.13万元 | 0.20% | |
| 2023-02-16 | 2023-02-16 | 0.002 元 | 562.61万 | 1.13万元 | 0.20% | |
| 2023-01-16 | 2023-01-16 | 0.002 元 | 562.61万 | 1.13万元 | 0.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |