工银1-3年国开债指数C (007123.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0289元 (2025-12-26) 基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4230 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年国开债指数A 、工银1-3年国开债指数E |
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工银1-3年国开债指数C(007123) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,083.90万 | 1,055.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,387.48万 | 1,339.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,131.34万 | 1,093.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 685.19万 | 654.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 333.38万 | 321.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 321.52万 | 309.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 258.09万 | 249.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 751.28万 | 734.10万元 | -- |