中加裕盈纯债债券A(007121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0248元 | 1.1738元 |
| 2026-06-04 | 1.0248元 | 1.1738元 |
| 2026-06-03 | 1.0247元 | 1.1737元 |
| 2026-06-02 | 1.0248元 | 1.1738元 |
| 2026-06-01 | 1.0247元 | 1.1737元 |
| 2026-05-29 | 1.0247元 | 1.1737元 |
| 2026-05-28 | 1.0247元 | 1.1737元 |
| 2026-05-27 | 1.0246元 | 1.1736元 |
| 2026-05-26 | 1.0245元 | 1.1735元 |
| 2026-05-25 | 1.0244元 | 1.1734元 |
| 2026-05-22 | 1.0243元 | 1.1733元 |
| 2026-05-21 | 1.0244元 | 1.1734元 |
| 2026-05-20 | 1.0244元 | 1.1734元 |
| 2026-05-19 | 1.0244元 | 1.1734元 |
| 2026-05-18 | 1.0243元 | 1.1733元 |
| 2026-05-15 | 1.0242元 | 1.1732元 |
| 2026-05-14 | 1.0242元 | 1.1732元 |
| 2026-05-13 | 1.0243元 | 1.1733元 |
| 2026-05-12 | 1.0242元 | 1.1732元 |
| 2026-05-11 | 1.0242元 | 1.1732元 |
| 2026-05-08 | 1.0241元 | 1.1731元 |
| 2026-05-07 | 1.0241元 | 1.1731元 |
| 2026-05-06 | 1.0241元 | 1.1731元 |
| 2026-04-30 | 1.0239元 | 1.1729元 |
| 2026-04-29 | 1.0239元 | 1.1729元 |
| 2026-04-28 | 1.0239元 | 1.1729元 |
| 2026-04-27 | 1.0238元 | 1.1728元 |
| 2026-04-24 | 1.0238元 | 1.1728元 |
| 2026-04-23 | 1.0237元 | 1.1727元 |
| 2026-04-22 | 1.0237元 | 1.1727元 |
| 2026-04-21 | 1.0237元 | 1.1727元 |
| 2026-04-20 | 1.0237元 | 1.1727元 |
| 2026-04-17 | 1.0236元 | 1.1726元 |
| 2026-04-16 | 1.0236元 | 1.1726元 |
| 2026-04-15 | 1.0234元 | 1.1724元 |
| 2026-04-14 | 1.0234元 | 1.1724元 |
| 2026-04-13 | 1.0234元 | 1.1724元 |
| 2026-04-10 | 1.0233元 | 1.1723元 |
| 2026-04-09 | 1.0234元 | 1.1724元 |
| 2026-04-08 | 1.0234元 | 1.1724元 |
| 2026-04-07 | 1.0233元 | 1.1723元 |
| 2026-04-03 | 1.0232元 | 1.1722元 |
| 2026-04-02 | 1.0231元 | 1.1721元 |
| 2026-04-01 | 1.0231元 | 1.1721元 |
| 2026-03-31 | 1.0231元 | 1.1721元 |
| 2026-03-30 | 1.0230元 | 1.1720元 |
| 2026-03-27 | 1.0230元 | 1.1720元 |
| 2026-03-26 | 1.0228元 | 1.1718元 |
| 2026-03-25 | 1.0228元 | 1.1718元 |
| 2026-03-24 | 1.0228元 | 1.1718元 |