中加裕盈纯债债券A(007121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0321元 | 1.1811元 |
| 2026-07-09 | 1.0320元 | 1.1810元 |
| 2026-07-08 | 1.0321元 | 1.1811元 |
| 2026-07-07 | 1.0321元 | 1.1811元 |
| 2026-07-06 | 1.0321元 | 1.1811元 |
| 2026-07-03 | 1.0321元 | 1.1811元 |
| 2026-07-02 | 1.0319元 | 1.1809元 |
| 2026-07-01 | 1.0319元 | 1.1809元 |
| 2026-06-30 | 1.0321元 | 1.1811元 |
| 2026-06-29 | 1.0321元 | 1.1811元 |
| 2026-06-26 | 1.0317元 | 1.1807元 |
| 2026-06-25 | 1.0316元 | 1.1806元 |
| 2026-06-24 | 1.0315元 | 1.1805元 |
| 2026-06-23 | 1.0314元 | 1.1804元 |
| 2026-06-22 | 1.0314元 | 1.1804元 |
| 2026-06-18 | 1.0313元 | 1.1803元 |
| 2026-06-17 | 1.0312元 | 1.1802元 |
| 2026-06-16 | 1.0300元 | 1.1790元 |
| 2026-06-15 | 1.0265元 | 1.1755元 |
| 2026-06-12 | 1.0247元 | 1.1737元 |
| 2026-06-11 | 1.0248元 | 1.1738元 |
| 2026-06-10 | 1.0248元 | 1.1738元 |
| 2026-06-09 | 1.0248元 | 1.1738元 |
| 2026-06-08 | 1.0248元 | 1.1738元 |
| 2026-06-05 | 1.0248元 | 1.1738元 |
| 2026-06-04 | 1.0248元 | 1.1738元 |
| 2026-06-03 | 1.0247元 | 1.1737元 |
| 2026-06-02 | 1.0248元 | 1.1738元 |
| 2026-06-01 | 1.0247元 | 1.1737元 |
| 2026-05-29 | 1.0247元 | 1.1737元 |
| 2026-05-28 | 1.0247元 | 1.1737元 |
| 2026-05-27 | 1.0246元 | 1.1736元 |
| 2026-05-26 | 1.0245元 | 1.1735元 |
| 2026-05-25 | 1.0244元 | 1.1734元 |
| 2026-05-22 | 1.0243元 | 1.1733元 |
| 2026-05-21 | 1.0244元 | 1.1734元 |
| 2026-05-20 | 1.0244元 | 1.1734元 |
| 2026-05-19 | 1.0244元 | 1.1734元 |
| 2026-05-18 | 1.0243元 | 1.1733元 |
| 2026-05-15 | 1.0242元 | 1.1732元 |
| 2026-05-14 | 1.0242元 | 1.1732元 |
| 2026-05-13 | 1.0243元 | 1.1733元 |
| 2026-05-12 | 1.0242元 | 1.1732元 |
| 2026-05-11 | 1.0242元 | 1.1732元 |
| 2026-05-08 | 1.0241元 | 1.1731元 |
| 2026-05-07 | 1.0241元 | 1.1731元 |
| 2026-05-06 | 1.0241元 | 1.1731元 |
| 2026-04-30 | 1.0239元 | 1.1729元 |
| 2026-04-29 | 1.0239元 | 1.1729元 |
| 2026-04-28 | 1.0239元 | 1.1729元 |