中加裕盈纯债债券A (007121.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理李子家基金类型债券型成立日期2019-04-18总资产规模1,124.25万元 (2026-03-31) 基金净值1.0239元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5203 / 7266)
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中加裕盈纯债债券A(007121) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	1,012.05万	89.94%
	(其中) 债券	1,012.05万	89.94%
2	银行存款及结算备付金	113.19万	10.06%

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