中加裕盈纯债债券A(007121) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 8.10万元 | 0.30% | 2.70万元 | 0.10% |
| 2025-07-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6.44万元 | 0.30% | 2.15万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 341.13万元 | 0.30% | 113.71万元 | 0.10% |
| 2024-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 173.49万元 | 0.30% | 57.83万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |