中加裕盈纯债债券A(007121) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 1,124.25万 | 1,098.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1,120.18万 | 1,097.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,101.05万 | 1,088.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,100.18万 | 1,088.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 5,041.89万 | 5,000.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 5,056.40万 | 5,000.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 11.74亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 11.71亿 | 10.70亿元 | -- |