中加裕盈纯债债券A (007121.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理李子家基金类型债券型成立日期2019-04-18总资产规模1,124.25万元 (2026-03-31) 基金净值1.0242元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5290 / 7284)
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中加裕盈纯债债券A(007121) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-11-22

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-11-22	2024-11-22	0.047 元	10.70亿	5,029.74万元	4.46%	8.74%
2024-10-18	2024-10-18	0.047 元	10.70亿	5,029.74万元	4.28%	8.74%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。