睿远成长价值混合A(007119) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 169.05亿 | 92.63% |
| (其中) 股票 | 169.05亿 | 92.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.49亿 | 5.20% |
| (其中) 债券 | 9.49亿 | 5.20% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.96亿 | 1.62% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,463.04万 | 0.52% |
| 5 | 其他资产 | 585.89万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 137.38亿 | 75.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.49亿 | 2.46% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.0003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.89%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 12.99亿 | 7.12% |
| 非日常生活消费品 | 7.36亿 | 4.03% |
| 医疗保健 | 6.30亿 | 3.45% |
| 日常消费品 | 4,088.91万 | 0.22% |
| 工业 | 1,094.55万 | 0.06% |
| 信息技术 | 134.75万 | 0.007% |
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