睿远成长价值混合A(007119) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 193.00亿 | 90.48% |
| (其中) 股票 | 193.00亿 | 90.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.94亿 | 5.60% |
| (其中) 债券 | 11.94亿 | 5.60% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6.61亿 | 3.10% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.66亿 | 0.78% |
| 5 | 其他资产 | 989.45万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 138.71亿 | 65.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.22亿 | 4.32% |
| 批发和零售业 | 2.58亿 | 1.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.007% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.0005% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.91%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 18.21亿 | 8.54% |
| 非日常生活消费品 | 15.37亿 | 7.21% |
| 医疗保健 | 7.79亿 | 3.65% |
| 日常消费品 | 4,853.64万 | 0.23% |
| 信息技术 | 3,895.29万 | 0.18% |
| 工业 | 2,147.83万 | 0.10% |
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