睿远成长价值混合A(007119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2025-12-18 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2025-12-17 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2025-12-16 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2025-12-15 | 1.9387元 | 1.9387元 |
| 2025-12-12 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2025-12-11 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2025-12-10 | 1.9775元 | 1.9775元 |
| 2025-12-09 | 1.9693元 | 1.9693元 |
| 2025-12-08 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2025-12-05 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2025-12-04 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2025-12-03 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2025-12-02 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2025-12-01 | 1.8767元 | 1.8767元 |
| 2025-11-28 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2025-11-27 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2025-11-26 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2025-11-25 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2025-11-24 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2025-11-21 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2025-11-20 | 1.8314元 | 1.8314元 |
| 2025-11-19 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2025-11-18 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2025-11-17 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2025-11-14 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2025-11-13 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2025-11-12 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2025-11-11 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2025-11-10 | 1.9185元 | 1.9185元 |
| 2025-11-07 | 1.9242元 | 1.9242元 |
| 2025-11-06 | 1.9474元 | 1.9474元 |
| 2025-11-05 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2025-11-04 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2025-11-03 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2025-10-31 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2025-10-30 | 1.9679元 | 1.9679元 |
| 2025-10-29 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2025-10-28 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2025-10-27 | 2.0142元 | 2.0142元 |
| 2025-10-24 | 1.9443元 | 1.9443元 |
| 2025-10-23 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2025-10-22 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2025-10-21 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2025-10-20 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2025-10-17 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2025-10-16 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2025-10-15 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2025-10-14 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2025-10-13 | 1.8572元 | 1.8572元 |