睿远成长价值混合A(007119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 2.3227元 | 2.3227元 |
| 2026-04-27 | 2.3552元 | 2.3552元 |
| 2026-04-24 | 2.3472元 | 2.3472元 |
| 2026-04-23 | 2.3874元 | 2.3874元 |
| 2026-04-22 | 2.4141元 | 2.4141元 |
| 2026-04-21 | 2.3626元 | 2.3626元 |
| 2026-04-20 | 2.3459元 | 2.3459元 |
| 2026-04-17 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2026-04-16 | 2.2691元 | 2.2691元 |
| 2026-04-15 | 2.1896元 | 2.1896元 |
| 2026-04-14 | 2.2031元 | 2.2031元 |
| 2026-04-13 | 2.1685元 | 2.1685元 |
| 2026-04-10 | 2.1662元 | 2.1662元 |
| 2026-04-09 | 2.0871元 | 2.0871元 |
| 2026-04-08 | 2.0748元 | 2.0748元 |
| 2026-04-07 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2026-04-03 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-04-02 | 1.9476元 | 1.9476元 |
| 2026-04-01 | 1.9833元 | 1.9833元 |
| 2026-03-31 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2026-03-30 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2026-03-27 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2026-03-26 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-03-25 | 2.0337元 | 2.0337元 |
| 2026-03-24 | 1.9885元 | 1.9885元 |
| 2026-03-23 | 1.9601元 | 1.9601元 |
| 2026-03-20 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2026-03-19 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-03-18 | 2.0208元 | 2.0208元 |
| 2026-03-17 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2026-03-16 | 2.0264元 | 2.0264元 |
| 2026-03-13 | 1.9815元 | 1.9815元 |
| 2026-03-12 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2026-03-11 | 2.0019元 | 2.0019元 |
| 2026-03-10 | 2.0052元 | 2.0052元 |
| 2026-03-09 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-03-06 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2026-03-05 | 1.9293元 | 1.9293元 |
| 2026-03-04 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-03-03 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-03-02 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2026-02-27 | 1.9665元 | 1.9665元 |
| 2026-02-26 | 1.9832元 | 1.9832元 |
| 2026-02-25 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2026-02-24 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2026-02-13 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2026-02-12 | 1.9511元 | 1.9511元 |
| 2026-02-11 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2026-02-10 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2026-02-09 | 1.9711元 | 1.9711元 |