睿远成长价值混合A(007119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.7624元 | 2.7624元 |
| 2026-06-17 | 2.7117元 | 2.7117元 |
| 2026-06-16 | 2.6991元 | 2.6991元 |
| 2026-06-15 | 2.6476元 | 2.6476元 |
| 2026-06-12 | 2.5126元 | 2.5126元 |
| 2026-06-11 | 2.5116元 | 2.5116元 |
| 2026-06-10 | 2.4961元 | 2.4961元 |
| 2026-06-09 | 2.5706元 | 2.5706元 |
| 2026-06-08 | 2.4772元 | 2.4772元 |
| 2026-06-05 | 2.5788元 | 2.5788元 |
| 2026-06-04 | 2.6847元 | 2.6847元 |
| 2026-06-03 | 2.6718元 | 2.6718元 |
| 2026-06-02 | 2.6032元 | 2.6032元 |
| 2026-06-01 | 2.5221元 | 2.5221元 |
| 2026-05-29 | 2.6264元 | 2.6264元 |
| 2026-05-28 | 2.6709元 | 2.6709元 |
| 2026-05-27 | 2.6394元 | 2.6394元 |
| 2026-05-26 | 2.6755元 | 2.6755元 |
| 2026-05-25 | 2.6881元 | 2.6881元 |
| 2026-05-22 | 2.6107元 | 2.6107元 |
| 2026-05-21 | 2.5061元 | 2.5061元 |
| 2026-05-20 | 2.5725元 | 2.5725元 |
| 2026-05-19 | 2.5580元 | 2.5580元 |
| 2026-05-18 | 2.5604元 | 2.5604元 |
| 2026-05-15 | 2.5807元 | 2.5807元 |
| 2026-05-14 | 2.6375元 | 2.6375元 |
| 2026-05-13 | 2.6936元 | 2.6936元 |
| 2026-05-12 | 2.6232元 | 2.6232元 |
| 2026-05-11 | 2.6044元 | 2.6044元 |
| 2026-05-08 | 2.5142元 | 2.5142元 |
| 2026-05-07 | 2.4851元 | 2.4851元 |
| 2026-05-06 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2026-04-30 | 2.3517元 | 2.3517元 |
| 2026-04-29 | 2.3506元 | 2.3506元 |
| 2026-04-28 | 2.3227元 | 2.3227元 |
| 2026-04-27 | 2.3552元 | 2.3552元 |
| 2026-04-24 | 2.3472元 | 2.3472元 |
| 2026-04-23 | 2.3874元 | 2.3874元 |
| 2026-04-22 | 2.4141元 | 2.4141元 |
| 2026-04-21 | 2.3626元 | 2.3626元 |
| 2026-04-20 | 2.3459元 | 2.3459元 |
| 2026-04-17 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2026-04-16 | 2.2691元 | 2.2691元 |
| 2026-04-15 | 2.1896元 | 2.1896元 |
| 2026-04-14 | 2.2031元 | 2.2031元 |
| 2026-04-13 | 2.1685元 | 2.1685元 |
| 2026-04-10 | 2.1662元 | 2.1662元 |
| 2026-04-09 | 2.0871元 | 2.0871元 |
| 2026-04-08 | 2.0748元 | 2.0748元 |
| 2026-04-07 | 1.9517元 | 1.9517元 |