睿远成长价值混合A(007119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2026-02-10 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2026-02-09 | 1.9711元 | 1.9711元 |
| 2026-02-06 | 1.9149元 | 1.9149元 |
| 2026-02-05 | 1.9237元 | 1.9237元 |
| 2026-02-04 | 1.9563元 | 1.9563元 |
| 2026-02-03 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-02-02 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-01-30 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-01-29 | 1.9913元 | 1.9913元 |
| 2026-01-28 | 2.0191元 | 2.0191元 |
| 2026-01-27 | 2.0377元 | 2.0377元 |
| 2026-01-26 | 2.0052元 | 2.0052元 |
| 2026-01-23 | 2.0094元 | 2.0094元 |
| 2026-01-22 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2026-01-21 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-01-20 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2026-01-19 | 2.0101元 | 2.0101元 |
| 2026-01-16 | 2.0154元 | 2.0154元 |
| 2026-01-15 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2026-01-14 | 1.9851元 | 1.9851元 |
| 2026-01-13 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2026-01-12 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-01-09 | 1.9951元 | 1.9951元 |
| 2026-01-08 | 1.9941元 | 1.9941元 |
| 2026-01-07 | 2.0045元 | 2.0045元 |
| 2026-01-06 | 2.0151元 | 2.0151元 |
| 2026-01-05 | 2.0177元 | 2.0177元 |
| 2025-12-31 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2025-12-30 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2025-12-29 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2025-12-26 | 1.9813元 | 1.9813元 |
| 2025-12-25 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2025-12-24 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2025-12-23 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2025-12-22 | 1.9721元 | 1.9721元 |
| 2025-12-19 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2025-12-18 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2025-12-17 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2025-12-16 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2025-12-15 | 1.9387元 | 1.9387元 |
| 2025-12-12 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2025-12-11 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2025-12-10 | 1.9775元 | 1.9775元 |
| 2025-12-09 | 1.9693元 | 1.9693元 |
| 2025-12-08 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2025-12-05 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2025-12-04 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2025-12-03 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2025-12-02 | 1.8745元 | 1.8745元 |