睿远成长价值混合A(007119) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.38亿元 | 1.20% | 2,976.33万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 1.07亿元 | 1.20% | 1,343.17万元 | 0.15% |
| 2025-04-24 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 2.26亿元 | 1.20% | 2,824.34万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 1.14亿元 | 1.20% | 1,428.00万元 | 0.15% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |