睿远成长价值混合A(007119) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.96元 | 213.87亿 | 109.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 168.38亿 | 129.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 165.66亿 | 135.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 167.85亿 | 140.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 180.24亿 | 147.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 166.62亿 | 150.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 167.61亿 | 154.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 185.06亿 | 157.67亿元 | -- |