前海联合国民健康混合C (007111.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理林材基金类型混合型成立日期2019-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1472元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (5890 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合国民健康混合A |
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前海联合国民健康混合C(007111) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1472元 | 1.2222元 |
| 2026-04-15 | 1.1538元 | 1.2288元 |
| 2026-04-14 | 1.1304元 | 1.2054元 |
| 2026-04-13 | 1.1229元 | 1.1979元 |
| 2026-04-10 | 1.1204元 | 1.1954元 |
| 2026-04-09 | 1.1192元 | 1.1942元 |
| 2026-04-08 | 1.1323元 | 1.2073元 |
| 2026-04-07 | 1.1236元 | 1.1986元 |
| 2026-04-03 | 1.1339元 | 1.2089元 |
| 2026-04-02 | 1.1501元 | 1.2251元 |
| 2026-04-01 | 1.1376元 | 1.2126元 |
| 2026-03-31 | 1.0791元 | 1.1541元 |
| 2026-03-30 | 1.0762元 | 1.1512元 |
| 2026-03-27 | 1.0682元 | 1.1432元 |
| 2026-03-26 | 1.0201元 | 1.0951元 |
| 2026-03-25 | 1.0311元 | 1.1061元 |
| 2026-03-24 | 1.0206元 | 1.0956元 |
| 2026-03-23 | 0.9849元 | 1.0599元 |
| 2026-03-20 | 1.0272元 | 1.1022元 |
| 2026-03-19 | 1.0373元 | 1.1123元 |
| 2026-03-18 | 1.0632元 | 1.1382元 |
| 2026-03-17 | 1.0530元 | 1.1280元 |
| 2026-03-16 | 1.0548元 | 1.1298元 |
| 2026-03-13 | 1.0441元 | 1.1191元 |
| 2026-03-12 | 1.0498元 | 1.1248元 |
| 2026-03-11 | 1.0629元 | 1.1379元 |
| 2026-03-10 | 1.0710元 | 1.1460元 |
| 2026-03-09 | 1.0406元 | 1.1156元 |
| 2026-03-06 | 1.0536元 | 1.1286元 |
| 2026-03-05 | 1.0232元 | 1.0982元 |
| 2026-03-04 | 1.0128元 | 1.0878元 |
| 2026-03-03 | 1.0213元 | 1.0963元 |
| 2026-03-02 | 1.0644元 | 1.1394元 |
| 2026-02-27 | 1.0932元 | 1.1682元 |
| 2026-02-26 | 1.0858元 | 1.1608元 |
| 2026-02-25 | 1.1007元 | 1.1757元 |
| 2026-02-24 | 1.0934元 | 1.1684元 |
| 2026-02-13 | 1.1175元 | 1.1925元 |
| 2026-02-12 | 1.1320元 | 1.2070元 |
| 2026-02-11 | 1.1330元 | 1.2080元 |
| 2026-02-10 | 1.1337元 | 1.2087元 |
| 2026-02-09 | 1.1188元 | 1.1938元 |
| 2026-02-06 | 1.1108元 | 1.1858元 |
| 2026-02-05 | 1.1131元 | 1.1881元 |
| 2026-02-04 | 1.1077元 | 1.1827元 |
| 2026-02-03 | 1.0968元 | 1.1718元 |
| 2026-02-02 | 1.0752元 | 1.1502元 |
| 2026-01-30 | 1.1103元 | 1.1853元 |
| 2026-01-29 | 1.1258元 | 1.2008元 |
| 2026-01-28 | 1.1220元 | 1.1970元 |