前海联合国民健康混合C
(007111.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数5,069.00
成立日期2019-03-22
总资产规模
1,255.87万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.1291基金经理林材管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.45%
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前海联合国民健康混合C(007111) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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前海联合国民健康混合C.(007111) 历史总基金份额和总规模曲线图

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前海联合国民健康混合C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.211,255.87万1,039.02万--
2024-06-301.071,172.03万1,100.50万--
2024-03-31--1,296.44万1,124.21万--
2023-12-311.291,540.43万1,193.94万--
2023-09-30--1,664.73万1,304.55万--
2023-06-301.331,714.90万1,285.44万--
2023-03-311.461,731.67万1,185.26万--
2022-12-311.512,101.87万1,393.63万--