前海联合国民健康混合C (007111.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数4,567.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2019-03-22基金净值1.1175 (2025-04-21) 基金经理林材管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% | |
| 相关基金: | 主从基金前海联合国民健康混合A | ||
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前海联合国民健康混合C(007111) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1,091.20万 | 993.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 1,255.87万 | 1,039.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,172.03万 | 1,100.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,296.44万 | 1,124.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 1,540.43万 | 1,193.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,664.73万 | 1,304.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 1,714.90万 | 1,285.44万元 | -- |
