前海联合国民健康混合C (007111.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理林材基金类型混合型成立日期2019-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0967元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (6558 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合国民健康混合(003581) |
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前海联合国民健康混合C(007111) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 802.74万 | 743.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 838.95万 | 755.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 944.06万 | 739.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 989.88万 | 890.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1,041.05万 | 934.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1,091.20万 | 993.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 1,255.87万 | 1,039.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,172.03万 | 1,100.50万元 | -- |