前海联合国民健康混合C (007111.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理林材基金类型混合型成立日期2019-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0772元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (6768 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合国民健康混合(003581) |
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前海联合国民健康混合C(007111) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 6,399.00 | 2,012.77元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 7,211.00 | 2,035.33元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 7,791.00 | 2,030.57元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 8,712.00 | 2,037.34元 | -- |