前海联合国民健康混合C (007111.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2019-03-22总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1126元 (2025-05-23) 基金经理林材管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合国民健康混合A |
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前海联合国民健康混合C(007111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.1126元 | 1.1876元 |
| 2025-05-22 | 1.1148元 | 1.1898元 |
| 2025-05-21 | 1.1210元 | 1.1960元 |
| 2025-05-20 | 1.1077元 | 1.1827元 |
| 2025-05-19 | 1.0868元 | 1.1618元 |
| 2025-05-16 | 1.0902元 | 1.1652元 |
| 2025-05-15 | 1.0806元 | 1.1556元 |
| 2025-05-14 | 1.0814元 | 1.1564元 |
| 2025-05-13 | 1.0802元 | 1.1552元 |
| 2025-05-12 | 1.0702元 | 1.1452元 |
| 2025-05-09 | 1.0904元 | 1.1654元 |
| 2025-05-08 | 1.0874元 | 1.1624元 |
| 2025-05-07 | 1.0904元 | 1.1654元 |
| 2025-05-06 | 1.0989元 | 1.1739元 |
| 2025-04-30 | 1.1005元 | 1.1755元 |
| 2025-04-29 | 1.0814元 | 1.1564元 |
| 2025-04-28 | 1.0837元 | 1.1587元 |
| 2025-04-25 | 1.0856元 | 1.1606元 |
| 2025-04-24 | 1.1108元 | 1.1858元 |
| 2025-04-23 | 1.1055元 | 1.1805元 |
| 2025-04-22 | 1.1342元 | 1.2092元 |
| 2025-04-21 | 1.1175元 | 1.1925元 |
| 2025-04-18 | 1.0892元 | 1.1642元 |
| 2025-04-17 | 1.0926元 | 1.1676元 |
| 2025-04-16 | 1.0979元 | 1.1729元 |
| 2025-04-15 | 1.1070元 | 1.1820元 |
| 2025-04-14 | 1.1055元 | 1.1805元 |
| 2025-04-11 | 1.1022元 | 1.1772元 |
| 2025-04-10 | 1.0959元 | 1.1709元 |
| 2025-04-09 | 1.0728元 | 1.1478元 |
| 2025-04-08 | 1.0645元 | 1.1395元 |
| 2025-04-07 | 1.0535元 | 1.1285元 |
| 2025-04-03 | 1.1468元 | 1.2218元 |
| 2025-04-02 | 1.1527元 | 1.2277元 |
| 2025-04-01 | 1.1575元 | 1.2325元 |
| 2025-03-31 | 1.1145元 | 1.1895元 |
| 2025-03-28 | 1.1221元 | 1.1971元 |
| 2025-03-27 | 1.1213元 | 1.1963元 |
| 2025-03-26 | 1.0950元 | 1.1700元 |
| 2025-03-25 | 1.0975元 | 1.1725元 |
| 2025-03-24 | 1.0967元 | 1.1717元 |
| 2025-03-21 | 1.1039元 | 1.1789元 |
| 2025-03-20 | 1.1171元 | 1.1921元 |
| 2025-03-19 | 1.1304元 | 1.2054元 |
| 2025-03-18 | 1.1327元 | 1.2077元 |
| 2025-03-17 | 1.1226元 | 1.1976元 |
| 2025-03-14 | 1.1237元 | 1.1987元 |
| 2025-03-13 | 1.1017元 | 1.1767元 |
| 2025-03-12 | 1.1071元 | 1.1821元 |
| 2025-03-11 | 1.1197元 | 1.1947元 |
