前海联合国民健康混合C(007111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1229元 | 1.1979元 |
| 2026-09-01 | 1.1217元 | 1.1967元 |
| 2026-08-31 | 1.1252元 | 1.2002元 |
| 2026-08-28 | 1.1354元 | 1.2104元 |
| 2026-08-27 | 1.1522元 | 1.2272元 |
| 2026-08-26 | 1.1426元 | 1.2176元 |
| 2026-08-25 | 1.1454元 | 1.2204元 |
| 2026-08-24 | 1.1221元 | 1.1971元 |
| 2026-08-21 | 1.1683元 | 1.2433元 |
| 2026-08-20 | 1.2097元 | 1.2847元 |
| 2026-08-19 | 1.1690元 | 1.2440元 |
| 2026-08-18 | 1.1958元 | 1.2708元 |
| 2026-08-17 | 1.2100元 | 1.2850元 |
| 2026-08-14 | 1.1922元 | 1.2672元 |
| 2026-08-13 | 1.2030元 | 1.2780元 |
| 2026-08-12 | 1.1963元 | 1.2713元 |
| 2026-08-11 | 1.2004元 | 1.2754元 |
| 2026-08-10 | 1.2023元 | 1.2773元 |
| 2026-08-07 | 1.1863元 | 1.2613元 |
| 2026-08-06 | 1.1193元 | 1.1943元 |
| 2026-08-05 | 1.1368元 | 1.2118元 |
| 2026-08-04 | 1.1229元 | 1.1979元 |
| 2026-08-03 | 1.0952元 | 1.1702元 |
| 2026-07-31 | 1.1147元 | 1.1897元 |
| 2026-07-30 | 1.1027元 | 1.1777元 |
| 2026-07-29 | 1.1208元 | 1.1958元 |
| 2026-07-28 | 1.1168元 | 1.1918元 |
| 2026-07-27 | 1.1387元 | 1.2137元 |
| 2026-07-24 | 1.1144元 | 1.1894元 |
| 2026-07-23 | 1.1610元 | 1.2360元 |
| 2026-07-22 | 1.1560元 | 1.2310元 |
| 2026-07-21 | 1.1587元 | 1.2337元 |
| 2026-07-20 | 1.1474元 | 1.2224元 |
| 2026-07-17 | 1.1151元 | 1.1901元 |
| 2026-07-16 | 1.2109元 | 1.2859元 |
| 2026-07-15 | 1.2166元 | 1.2916元 |
| 2026-07-14 | 1.1664元 | 1.2414元 |
| 2026-07-13 | 1.1253元 | 1.2003元 |
| 2026-07-10 | 1.1359元 | 1.2109元 |
| 2026-07-09 | 1.1062元 | 1.1812元 |
| 2026-07-08 | 1.0798元 | 1.1548元 |
| 2026-07-07 | 1.1049元 | 1.1799元 |
| 2026-07-06 | 1.1552元 | 1.2302元 |
| 2026-07-03 | 1.1554元 | 1.2304元 |
| 2026-07-02 | 1.1189元 | 1.1939元 |
| 2026-07-01 | 1.1218元 | 1.1968元 |
| 2026-06-30 | 1.0722元 | 1.1472元 |
| 2026-06-29 | 1.0838元 | 1.1588元 |
| 2026-06-26 | 0.9979元 | 1.0729元 |
| 2026-06-25 | 1.0223元 | 1.0973元 |