前海联合国民健康混合C (007111.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理林材基金类型混合型成立日期2019-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0106元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (7137 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合国民健康混合(003581) |
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前海联合国民健康混合C(007111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0106元 | 1.0856元 |
| 2026-06-23 | 0.9842元 | 1.0592元 |
| 2026-06-22 | 0.9739元 | 1.0489元 |
| 2026-06-18 | 0.9647元 | 1.0397元 |
| 2026-06-17 | 0.9401元 | 1.0151元 |
| 2026-06-16 | 0.9410元 | 1.0160元 |
| 2026-06-15 | 0.9553元 | 1.0303元 |
| 2026-06-12 | 0.9616元 | 1.0366元 |
| 2026-06-11 | 0.9405元 | 1.0155元 |
| 2026-06-10 | 0.9402元 | 1.0152元 |
| 2026-06-09 | 0.9290元 | 1.0040元 |
| 2026-06-08 | 0.9221元 | 0.9971元 |
| 2026-06-05 | 0.9447元 | 1.0197元 |
| 2026-06-04 | 0.9513元 | 1.0263元 |
| 2026-06-03 | 0.9590元 | 1.0340元 |
| 2026-06-02 | 0.9710元 | 1.0460元 |
| 2026-06-01 | 0.9889元 | 1.0639元 |
| 2026-05-29 | 1.0127元 | 1.0877元 |
| 2026-05-28 | 0.9942元 | 1.0692元 |
| 2026-05-27 | 1.0147元 | 1.0897元 |
| 2026-05-26 | 1.0134元 | 1.0884元 |
| 2026-05-25 | 1.0162元 | 1.0912元 |
| 2026-05-22 | 1.0261元 | 1.1011元 |
| 2026-05-21 | 1.0420元 | 1.1170元 |
| 2026-05-20 | 1.0227元 | 1.0977元 |
| 2026-05-19 | 1.0177元 | 1.0927元 |
| 2026-05-18 | 1.0150元 | 1.0900元 |
| 2026-05-15 | 1.0385元 | 1.1135元 |
| 2026-05-14 | 1.0451元 | 1.1201元 |
| 2026-05-13 | 1.0743元 | 1.1493元 |
| 2026-05-12 | 1.0922元 | 1.1672元 |
| 2026-05-11 | 1.0952元 | 1.1702元 |
| 2026-05-08 | 1.0772元 | 1.1522元 |
| 2026-05-07 | 1.1033元 | 1.1783元 |
| 2026-05-06 | 1.0967元 | 1.1717元 |
| 2026-04-30 | 1.1000元 | 1.1750元 |
| 2026-04-29 | 1.0961元 | 1.1711元 |
| 2026-04-28 | 1.1001元 | 1.1751元 |
| 2026-04-27 | 1.0919元 | 1.1669元 |
| 2026-04-24 | 1.0941元 | 1.1691元 |
| 2026-04-23 | 1.0924元 | 1.1674元 |
| 2026-04-22 | 1.1062元 | 1.1812元 |
| 2026-04-21 | 1.0957元 | 1.1707元 |
| 2026-04-20 | 1.1110元 | 1.1860元 |
| 2026-04-17 | 1.1198元 | 1.1948元 |
| 2026-04-16 | 1.1472元 | 1.2222元 |
| 2026-04-15 | 1.1538元 | 1.2288元 |
| 2026-04-14 | 1.1304元 | 1.2054元 |
| 2026-04-13 | 1.1229元 | 1.1979元 |
| 2026-04-10 | 1.1204元 | 1.1954元 |