前海联合国民健康混合C (007111.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0536元 (2026-03-06) 基金经理林材管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (6578 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合国民健康混合A |
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前海联合国民健康混合C(007111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0536元 | 1.1286元 |
| 2026-03-05 | 1.0232元 | 1.0982元 |
| 2026-03-04 | 1.0128元 | 1.0878元 |
| 2026-03-03 | 1.0213元 | 1.0963元 |
| 2026-03-02 | 1.0644元 | 1.1394元 |
| 2026-02-27 | 1.0932元 | 1.1682元 |
| 2026-02-26 | 1.0858元 | 1.1608元 |
| 2026-02-25 | 1.1007元 | 1.1757元 |
| 2026-02-24 | 1.0934元 | 1.1684元 |
| 2026-02-13 | 1.1175元 | 1.1925元 |
| 2026-02-12 | 1.1320元 | 1.2070元 |
| 2026-02-11 | 1.1330元 | 1.2080元 |
| 2026-02-10 | 1.1337元 | 1.2087元 |
| 2026-02-09 | 1.1188元 | 1.1938元 |
| 2026-02-06 | 1.1108元 | 1.1858元 |
| 2026-02-05 | 1.1131元 | 1.1881元 |
| 2026-02-04 | 1.1077元 | 1.1827元 |
| 2026-02-03 | 1.0968元 | 1.1718元 |
| 2026-02-02 | 1.0752元 | 1.1502元 |
| 2026-01-30 | 1.1103元 | 1.1853元 |
| 2026-01-29 | 1.1258元 | 1.2008元 |
| 2026-01-28 | 1.1220元 | 1.1970元 |
| 2026-01-27 | 1.1367元 | 1.2117元 |
| 2026-01-26 | 1.1444元 | 1.2194元 |
| 2026-01-23 | 1.1511元 | 1.2261元 |
| 2026-01-22 | 1.1381元 | 1.2131元 |
| 2026-01-21 | 1.1479元 | 1.2229元 |
| 2026-01-20 | 1.1473元 | 1.2223元 |
| 2026-01-19 | 1.1642元 | 1.2392元 |
| 2026-01-16 | 1.1804元 | 1.2554元 |
| 2026-01-15 | 1.1959元 | 1.2709元 |
| 2026-01-14 | 1.2089元 | 1.2839元 |
| 2026-01-13 | 1.2193元 | 1.2943元 |
| 2026-01-12 | 1.2080元 | 1.2830元 |
| 2026-01-09 | 1.2052元 | 1.2802元 |
| 2026-01-08 | 1.1854元 | 1.2604元 |
| 2026-01-07 | 1.1835元 | 1.2585元 |
| 2026-01-06 | 1.1677元 | 1.2427元 |
| 2026-01-05 | 1.1534元 | 1.2284元 |
| 2025-12-31 | 1.1108元 | 1.1858元 |
| 2025-12-30 | 1.1147元 | 1.1897元 |
| 2025-12-29 | 1.1203元 | 1.1953元 |
| 2025-12-26 | 1.1307元 | 1.2057元 |
| 2025-12-25 | 1.1352元 | 1.2102元 |
| 2025-12-24 | 1.1276元 | 1.2026元 |
| 2025-12-23 | 1.1272元 | 1.2022元 |
| 2025-12-22 | 1.1316元 | 1.2066元 |
| 2025-12-19 | 1.1332元 | 1.2082元 |
| 2025-12-18 | 1.1213元 | 1.1963元 |
| 2025-12-17 | 1.1260元 | 1.2010元 |