前海联合国民健康混合C (007111.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1451元 (2025-12-05) 基金经理林材管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (5208 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合国民健康混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海联合国民健康混合C(007111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1451元 | 1.2201元 |
| 2025-12-04 | 1.1423元 | 1.2173元 |
| 2025-12-03 | 1.1403元 | 1.2153元 |
| 2025-12-02 | 1.1420元 | 1.2170元 |
| 2025-12-01 | 1.1579元 | 1.2329元 |
| 2025-11-28 | 1.1548元 | 1.2298元 |
| 2025-11-27 | 1.1568元 | 1.2318元 |
| 2025-11-26 | 1.1630元 | 1.2380元 |
| 2025-11-25 | 1.1557元 | 1.2307元 |
| 2025-11-24 | 1.1474元 | 1.2224元 |
| 2025-11-21 | 1.1327元 | 1.2077元 |
| 2025-11-20 | 1.1552元 | 1.2302元 |
| 2025-11-19 | 1.1583元 | 1.2333元 |
| 2025-11-18 | 1.1720元 | 1.2470元 |
| 2025-11-17 | 1.1815元 | 1.2565元 |
| 2025-11-14 | 1.2066元 | 1.2816元 |
| 2025-11-13 | 1.2080元 | 1.2830元 |
| 2025-11-12 | 1.1900元 | 1.2650元 |
| 2025-11-11 | 1.1864元 | 1.2614元 |
| 2025-11-10 | 1.1893元 | 1.2643元 |
| 2025-11-07 | 1.1673元 | 1.2423元 |
| 2025-11-06 | 1.1706元 | 1.2456元 |
| 2025-11-05 | 1.1679元 | 1.2429元 |
| 2025-11-04 | 1.1712元 | 1.2462元 |
| 2025-11-03 | 1.1930元 | 1.2680元 |
| 2025-10-31 | 1.1999元 | 1.2749元 |
| 2025-10-30 | 1.1763元 | 1.2513元 |
| 2025-10-29 | 1.1884元 | 1.2634元 |
| 2025-10-28 | 1.1907元 | 1.2657元 |
| 2025-10-27 | 1.2016元 | 1.2766元 |
| 2025-10-24 | 1.1953元 | 1.2703元 |
| 2025-10-23 | 1.1928元 | 1.2678元 |
| 2025-10-22 | 1.2021元 | 1.2771元 |
| 2025-10-21 | 1.2107元 | 1.2857元 |
| 2025-10-20 | 1.2039元 | 1.2789元 |
| 2025-10-17 | 1.2006元 | 1.2756元 |
| 2025-10-16 | 1.2182元 | 1.2932元 |
| 2025-10-15 | 1.2143元 | 1.2893元 |
| 2025-10-14 | 1.1926元 | 1.2676元 |
| 2025-10-13 | 1.2207元 | 1.2957元 |
| 2025-10-10 | 1.2504元 | 1.3254元 |
| 2025-10-09 | 1.2771元 | 1.3521元 |
| 2025-09-30 | 1.2758元 | 1.3508元 |
| 2025-09-29 | 1.2543元 | 1.3293元 |
| 2025-09-26 | 1.2571元 | 1.3321元 |
| 2025-09-25 | 1.2835元 | 1.3585元 |
| 2025-09-24 | 1.2721元 | 1.3471元 |
| 2025-09-23 | 1.2517元 | 1.3267元 |
| 2025-09-22 | 1.2741元 | 1.3491元 |
| 2025-09-19 | 1.2756元 | 1.3506元 |