前海联合国民健康混合C(007111) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 11.90万元 | 1.20% | 1.98万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 11.90万元 | 1.20% | 1.98万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 30.31万元 | 1.20% | 5.05万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 30.31万元 | 1.20% | 5.05万元 | 0.20% |
| 2025-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 15.45万元 | 1.20% | 2.58万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 15.45万元 | 1.20% | 2.58万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 45.63万元 | 1.20% | 7.60万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 45.63万元 | 1.20% | 7.60万元 | 0.20% |