前海联合国民健康混合C
(007111.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数5,069.00
成立日期2019-03-22
总资产规模
1,255.87万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.1291基金经理林材管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.45%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

前海联合国民健康混合C(007111) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2,997.90万85.72%
(其中) 股票2,997.90万85.72%
2 银行存款及结算备付金492.03万14.07%
3 其他资产7.43万0.21%
加载中......

按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计85.72%)
制造业2,146.85万61.39%
科学研究和技术服务业408.69万11.69%
卫生和社会工作227.52万6.51%
批发和零售业214.83万6.14%
加载中......