前海联合国民健康混合C (007111.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1451元 (2025-12-05) 基金经理林材管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (5208 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合国民健康混合A |
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前海联合国民健康混合C(007111) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-08 | 2022-12-08 | 0.075 元 | 1,589.42万 | 119.21万元 | 4.75% | 4.75% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |