安信尊享添益债券C(007099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-04-21 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-04-20 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-04-17 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-04-16 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-04-15 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-04-14 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-04-13 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-04-10 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-04-09 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-04-08 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-04-07 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-04-03 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-04-02 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-04-01 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-03-31 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-03-30 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-03-27 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-03-26 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-03-25 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-03-24 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-03-23 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-03-20 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-03-19 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-03-18 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-03-17 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-03-16 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-03-13 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-03-12 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-03-11 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-03-10 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-03-09 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-03-06 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-03-05 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-04 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-03-03 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-03-02 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-02-27 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-02-26 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-02-25 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-02-24 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-02-13 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-02-12 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-02-11 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-02-10 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-02-09 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-02-06 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-02-05 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-02-04 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-02-03 | 1.2459元 | 1.2459元 |