安信尊享添益债券C (007099.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁冰哲易美连潘俊伊基金类型债券型成立日期2019-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2460元 (2026-07-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5870 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信尊享添益债券(005678) |
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安信尊享添益债券C(007099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-07-01 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-06-30 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-06-29 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-06-26 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-06-25 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-06-24 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-06-23 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-06-22 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-06-18 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-06-17 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-06-16 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-15 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-06-12 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-06-11 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-06-10 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-06-09 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-06-08 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-06-05 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-06-04 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-06-03 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-06-02 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-06-01 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-05-29 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-05-28 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-05-27 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-05-26 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-05-25 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-05-22 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-05-21 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-05-20 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-05-19 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-05-18 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-05-15 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-05-14 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-05-13 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-05-12 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-05-11 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-05-08 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-05-07 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-05-06 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-04-30 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-04-29 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-04-28 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-04-27 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-04-24 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-04-23 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-04-22 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-04-21 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-04-20 | 1.2492元 | 1.2492元 |