安信尊享添益债券C(007099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-09-03 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-09-02 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-09-01 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-08-31 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-08-28 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-08-27 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-08-26 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-08-25 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-08-24 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-08-21 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-08-20 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-08-19 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-08-18 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-08-17 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-08-14 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-08-13 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-08-12 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-08-11 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-08-10 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-08-07 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-08-06 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-08-05 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-08-04 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-08-03 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-07-31 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-07-30 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-07-29 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-07-28 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-07-27 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-07-24 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-07-23 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-22 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-07-21 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-07-20 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-07-17 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-07-16 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-07-15 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-07-14 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-07-13 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-07-10 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-07-09 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-08 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-07-07 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-07-06 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-07-03 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-07-02 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-07-01 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-06-30 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-06-29 | 1.2413元 | 1.2413元 |