安信尊享添益债券C(007099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-02-11 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-02-10 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-02-09 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-02-06 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-02-05 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-02-04 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-02-03 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-02-02 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-01-30 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-01-29 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-01-28 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-01-27 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-01-26 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-01-23 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-01-22 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-01-21 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-01-20 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-01-19 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-01-16 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-01-15 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-01-14 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-01-13 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-01-12 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-01-09 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-01-08 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-01-07 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-01-06 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-01-05 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2025-12-31 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-12-30 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-12-29 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2025-12-26 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2025-12-25 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2025-12-24 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2025-12-23 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2025-12-22 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2025-12-19 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2025-12-18 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2025-12-17 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2025-12-16 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2025-12-15 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2025-12-12 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2025-12-11 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2025-12-10 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2025-12-09 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2025-12-08 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2025-12-05 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2025-12-04 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2025-12-03 | 1.2332元 | 1.2332元 |