安信尊享添益债券C(007099) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.24元 | 2,215.94万 | 1,781.59万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.24元 | 1,960.11万 | 1,575.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 4,118.36万 | 3,329.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 1.01亿 | 8,178.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 3,563.09万 | 2,892.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 7,386.74万 | 6,058.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 8,949.79万 | 7,335.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 1,287.08万 | 1,083.49万元 | -- |