安信尊享添益债券C (007099.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁冰哲易美连基金类型债券型成立日期2019-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2457元 (2026-05-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5854 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信尊享添益债券(005678) |
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安信尊享添益债券C(007099) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.24元 | 1,960.11万 | 1,575.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 4,118.36万 | 3,329.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 1.01亿 | 8,178.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 3,563.09万 | 2,892.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 7,386.74万 | 6,058.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 8,949.79万 | 7,335.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 1,287.08万 | 1,083.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 1,911.72万 | 1,615.31万元 | -- |