安信尊享添益债券C (007099.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2019-03-11总资产规模1.01亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2365元 (2025-12-23) 基金经理张睿管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5613 / 7137)
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安信尊享添益债券C(007099) - 历史分红派息及拆分数据列表

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