估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
安信尊享添益债券C
(007099.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金经理
梁冰哲
易美连
潘俊伊
基金类型
债券型
成立日期
2019-03-11
总资产规模
1,960.11万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2466
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.05%
(5858 / 7370)
相关基金:
主从基金:
安信尊享添益债券(005678)
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安信尊享添益债券C(007099) - 历史资产组合