估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
安信尊享添益债券C
(007099.jj )
申
基金经理
梁冰哲
易美连
潘俊伊
基金类型
债券型
成立日期
2019-03-11
总资产规模
2,215.94万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2483
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.02%
(5866 / 7466)
相关基金:
主从基金:
安信尊享添益债券A
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安信尊享添益债券C(007099) - 基金投资策略和运作
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