安信尊享添益债券C (007099.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁冰哲易美连潘俊伊基金类型债券型成立日期2019-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2460元 (2026-07-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5870 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信尊享添益债券(005678) |
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安信尊享添益债券C(007099) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 42.86% | 57.14% | 738.00 | 2.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.23% | 0.77% | 799.00 | 1.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 834.00 | 1.16万元 | -- |